成本核算系统设计说明书

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成本核算系统设计说明书 1 引言 1 1.1 编写目的 1 1.2 读者对象 1 1.3 文档编写说明 1 1.4 项目背景 1 1.5 基本定义 1 1.6 参考资料 1 1.7 变更历史 1 2 任务概述 2 2.1 目标 2 2.2 设计原则和技术 2 3 功能需求 2 4 系统处理流程设计 2 4.1 总体处理流程设计 2 4.1.1 业务流程设计 2 4.1.2 数据流程设计 2 5 系统功能结构设计 2 6 数据结构设计 3 6.1 逻辑结构设计 3 6.2 物理结构设计 4 6.2.1 公用表设计 4 6.2.2 私有表设计 4 6.3 数据关联图 4 7 接口设计 7 7.1 外部接口 7 7.1.1 从外到内的接口 7 7.1.2 从内到外的接口 7 7.2 内部接口 8 8 系统模块详细设计 8 8.1 系统初始化(系统登录界面) 8 8.2 文件 8 8.2.1 重新注册 8 8.2.2 退出系统 9 8.3 基础设置 9 8.3.1 成本中心设置 9 8.3.2 成本项目设置 10 8.3.3 成本对象设置 11 8.3.4 成本结构设置 12 8.3.5 归集关系设置 13 8.3.6 分配关系设置 14 8.4 归集和分配 14 8.4.1 月末盘存 14 8.4.2 月末完工 15 8.4.3 费用归集 16 8.4.4 费用分配 17 8.5 成本报表 18 8.5.1 生产费用明细表 18 8.5.2 生产成本汇总表 19 8.6 生成凭证 20 8.6.1 结转生产成本 20 8.6.2 结转产成品 21 8.7 公式定义 22 8.8 系统工具 22 8.8.1 会计日历 22 8.8.2 计算器 23 8.9 帮助 23 8.9.1 系统帮助 23 8.9.2 网上**** 23 8.9.3 关于我们 23 9 实施注意 23 10 数据库设计 23 11 附件: 24 11.1 数据表及关系安装程序: 24 11.2 主要系统表数据预置 24 成本分析数据 25 1 引言 1.1 编写目的 编写此说明书,主要是针对以前阶段项目(沧化)的实施,测试部门的测试报告,以及产品发展的需求,对新世纪ERP5.0版本的成本核算系统进行详细分析和规划。同时也为了加强系统的稳定性和可扩充性。 本说明书也是最终对产品进行集成测试(也称综合测试或需求测试)的依据。 1.2 读者对象 系统分析、编程及测试人员。 1.3 文档编写说明 1、 本文档界面信息带“*”的项目为必添项目, 2、 带“↓”的项目为下拉选择或从其它数据表中读取选择(提供帮助) 3、 “(0)“或”(否)“等为缺省值 4、 带#号的项目为不可编辑项 1.4 项目背景 1.5 基本定义 列出.本需求规格说明书中涉及的专门术语、容易引起歧义的概念、关键词缩写及其它需要解释的内容,现统一认识。 一、 成本核算中心:成本费用的归集核算单元 二、 核算对象:即产品、劳务、商品等 三、 成本项目:构成成本费用的要素,如:水、电、原材料等。 四、 成本构成:组成成本中心对象的费用项目。 五、 归集关系:提取费用接口。 六、 费用种类:原材料、制造费用、动力费 七、 分配方式:直接、间接费用分配 1.6 参考资料 1.7 变更历史 序号 人员 日期 变更详情 1 魏永生 2001.07 初稿 2 向纪兰 2001.10 2 任务概述 2.1 目标 需求规格说明书要实现下列目标: 1. 在软件产品完成方面为客户和开发者之间建立共同协议创立一个基础。 2. 提高开发效率,近早发现遗漏、错误和理解的不一致。 3. 有助于估计项目所需资源。 4. 为确认和验证提供一个基准。 5. 便于移植和不断提高。 6. 在此参考合同相关章节再阐述本系统实际目标。 本系统所实现的功能:通过对企业内部生产过程中所发生的费用归集,然后将所归集的数据根据自定义公式分配到各个核算对象中去,以报表的形式体现出各个核算对象各种费用的消耗情况。 2.2 设计原则和技术 体系结构采用的客户/服务器模式(C/S) 操作系统采用WINDOWS NT 数据库采用 SQL SERVER 7.0 开发工具采用的是 VISUAL BASIC 6.0
ERP351设计文档一财务分析系统 8.5.1生产费用明细衣 8.5.2生产成本汇总表 ∴20 6生成凭证 8.6.1结转生产成本 20 8.6.2结转广成品 8.7公式定义 22 88系统工具 ““““+ 8.8.1会诈口历 23 8.8.2计算器 8.9帮助 8.9.1系统帮助 8.9.2y 半零半 8.9.3于我们 23 9实施注意… 24 10数据库设计 24 附件:….…24 11.1数据表及关系安装程序 112主要系统表数据预置 成本分析数据 第页共37页 ERP3.51设计文档—财务分析系统 1引言 1编写目的 编写此说明书,主要是针对以前阶段项日(沧化)的实施,测试部门的测试报告,以及产品 发展的需求,对新世纪ERP5.0版本的成本核算系统进行详细分析和规划。同时也为了加强系 统的稳定性和可扩充性 本说明书也是最终对产品进行集成测试(也称综合测试或需求测试)的依据。 1.2读者对象 系统分析、编程及测试人员。 1.3文档编写说明 1、本文档界面信息带“*”的项目为必添项目, 带“↓”的项目为下拉选择或从其它数据表中读取选择(提供帮助) 3、“(0)“或”(否)“等为缺省值 1、带轩号的项日为不可编辑项 1.4项目背景 1.5基本定义 列出本需求规格说明书中涉及的专门术语、容易引起歧义的概念、关键词缩写及其它需 要解释的内容,现统一认识。 、成本核算中心:成本费用的归集核算单元 、核算对象:即产品、劳务、商品等 、成本项日:构成成本费用的要素,如:水、电、原材料等。 四、成本构成:组成成本中心对象的费用项目 五、归集关系:提取费用接凵 六、费用种类:原材料、制造费用、动力费 七、分配方式:直接、闫接费用分配 1.6参考资料 1.7变更历史 序号人员 变更详情 魏永生200107 初稿 向纪兰2001.10 第1页共37页 ERP3.51设计文档—财务分析系统 2任务概述 2.1目标 需求规格说明书要实现下列目标 1.在软件产品完成方面为客户和廾发者之间建立共同协议创立一个基础。 2.提高开发效率,近早发现遗漏、错误和理解的不一致。 3.有助于估计项目所需资源。 4.为确认和验讦提供一个基准。 5.便于移植和不断提高。 6.在此参考合同相关章节再阐述木系统实际目标 本系统所实现的功能:通过对企业内部生产过程中所发生的费用归集,然后将所归集的数据根 据自定义公式分配到各个核算对象中去,以报表的形式体现出各个核算对象各种费用的消耗情 2.2设计原则和技术 体系结构采用的客户/服务器模式(C/S) 操作系统米用WⅠ NDOWS NT 数据库采用 SQL SERVER7.0 开发工具采用的是 VISUAL BASIC6.0 3功能需求 用户所需要功能分析(沧化) 4系统处理流程设计 4.1总体处理流程设计 4.1.1业务流程设计 (略) 4.1.2数据流程设计 略) 5系统功能结构设计 下页给出了系统功能结构 第2页共37页 ERP3.51设计文档—财务分析系统 基础数据 成木中心设置 成本项目设置 成本对象设置 成本结构设置 归集关系设置 分配关系设置 成木计算 对象完工 数据盘存 费用归集 费用分配 成本分析 生产成本明细表 生产成本汇总表 结转凭证 结转生产成木 结转产成品 第3页共37页 ERP3.51设计文档—财务分析系统 6数据结构设计 61逻辑结构设计 此处给出本系统內所使用的每个数据结构的名称、标识符以及它们之中每个数据项、记求、 定义、长度及它们之间的层次或表格的相互关系 62物理结构设计 此处给出本系统内所使用的每个数据结构中的每个数据项的存储要求,访问方法、存取单位、 存取的物理关系(索引、设备、存储区域)、设计考虑和安全保密条件 约定 (PK)主键(FK)外键C: Char NC: Nchar Nvc: NVarChar n\: Notnu1l 编码字段:char名称及描述字段: NvarChar金额型: Money数值型:Deci,18,6 布尔型: Boolean 如无特殊说明则将数值型字段默认值设为0,非外键可为空字符型字段默认值设为 6.2.1公用表设计 6.2.2私有表设计 Cb_ Coststructure(成本结构表) 字段编码 字段说明 字段属性 Objectcodc 对象代码 C(8), <PK, FK>, NN ItemCode 项囗代码 C(10),<PK, FK>, NN Center Code 成本中心 C(2),<PK, FK>NN Parent Code 上级编码 C(20),NN PlanQuantity 定额数量 Deci(19,6) PIanMoney 计划金额 oney Scattervalu 分配值 Deci(19. 6 necKrlag 盘存标志 Bit Ccode l 生产成木科目 C(15) C code 成木项目科目 C(15) sShow 是否显 Bit LsSt 是否汇总 Bit Cb GatherSet(归集关系表) 字段编码 字段说明 字段属性 CenterCode 中心代码 C(2),<PK, FK>, NN I encOde 项目代码 C(10),PK, FK>, NN QuGatherFormula 数量归集公式 NVC(510) MoGatherFormula 金额归集公式 NVC (510) 4 第1页共37页 ERP3.51设计文档—财务分析系统 Cb CostScatter(成本分配表) 子段编码 字段说明 字段属性 Object code 对象代码 C(8), <PK, FK>, NN ItemCode 项目代码 C(10,PK, FK>, NN CentroDe 中心代码 C(2),<PK, Fk>, NN Year 会计年度 Int, (PK), NY Period 会计期间 Int,(PK),NN ScatterQuantity 分配数量 Deci(19,6) ScatterMone 分配金额 Money Cb Costgather(成本归集表 字段编码 字段说明 字段属性一 emode 项目代码 C(10),<PK,FK>,N CenterCode 中心代码 C(2).<PK, FK>,NN Year 会计年度 Int,(PK),NN Period 会计期间 Int,(PK) Gather Quantity 归集数量 Deci(19,6) GatherMoney 归集金额 Money Cb_Cost0bect(成本核算对象) 字段编码 字段说明 字段属性 Ob jectcode 对象代码 ObjectName 对象名称 NVC(20),NN Ob ject 对象类别 C(6) MeasureUnitCode 计量单位 NVC(6), NN PlanQuantity 计划产量 Deci(19. 6 Plancost 计划成本 Money Ccode 结转产成品科目 C(15) CalOrder 计算顺序 C(12) CentroDe 中心代码 C(2),(FK) Cb costitem(成本项目设置) 子段编码 字段说明 字段属性 ItemCode 项目代码 C(10),(FK),N ItemName 项目名称 NVC(20), NN PlanUnitPrice 计划单价 Money Measureunit 计量单位 NVC(6 Note NVC(30) Cb_ Costcenter(成本中心) 字段编码 字段说明 字段属性 CenterCode 中心代码 C(2),(PK),NN CenterName 中心名称 NVC(20), NN Dept Code 部门编码 C(12) Note 备注 NVC(255) Cb obe jctComplete(对象完工) 第5页共37页 ERP3.51设计文档—财务分析系统 字段编码 字段说明 字段属性 Object code 对象代码 C ( 8), <PK, FK>, NN Year 会计年度 Int,(PK), N. Period 会计期间 Int,(PK), N\ PlanQuantity 计划产量 Deci(19,6)) P⊥ an cost 计划成本 Money Quantity 实际产量 Deci(19,6) Auditing 审核标志 Bit Thmonlnitcost 本月单位成本 oney Thmon Cost 本月实际成本 Money TotalQuantity 累计数量 Deci(19,6) Totalcost 累计成本 Money yearner 上年平均单位成本 Money Tyearaver 本年平均单位成本 Money TranEngsign 产成本结转标志 Bit TranengSignI 成品结转标志 Bit Cb ScatterNet(分配关系表) 字段编码 字段说明 字段属性 CenterCode 中心代码 C(2),<PK, FK>, NN ItemCode 项日代码 C(10),(PK),NN Ob jectcode 对象代码 C(8),(PK),N QuScatterformula 数量分配公式 NVC(510) MoScatterformula 金额分配公式 NVC(510) Cb Inventory(月末盘存) 子段编码 字段说明 字段属性 InventorvId ID号 Integer,(PK),NN ItemCode 项目编码 C(10),N CentroDe 成本中心 C(2),NN Objectcode 对象代码 C( 8,NN 会计年度 Int NN Period 会计期间 Int N PlanUnitcost 计划单价 Money InvQuanti ty 盘存数量 Deci(19,6) Inyvalu 盘存金额 Mone Chhs Sccb(生产成本表) 字段编码 字段说明 字段属性 Object code 对象编码 C(2),<PK>, NN ItemCode 项目编码 C(3, PK>, NN Parent Code 上级编码 VC(20) ear 会计年度 Int, < Pk>. Ni Period 会计期间 Int. Pk>. NN Unicode 计量单位 C(6) P⊥ anUnitPrice 计划单价 oney PlanQuantity 计划数量 Deci(19,6) Planmoney 计划成本 Money 第6页共37页 ERP3.51设计文档—财务分析系统 PreMon amount 上月结存 Deci(19,6) PreMonMoney 月结存 Money Thuon amount 木月领入 Deci(19,6) ThmonMoney 木月领入 one y Thmon Invamount 本月盘存 Deci(19,6) ThmonInvMoney 本月盘存 Money Thmon Consume Amount 本月实耗 Deci(19,6) Thmon ConsumeMoney 本月实耗 Money ThmonfactunAmount 实单耗 Deci(19, 6 ThmonFactunMoney 实单耗 Money TotalConsume Amount 累计数量 Deci(19,6) TotalConsume Mone y 累计金额 Money TotalConsumeUnAmoun累计单位数量 Deci(19,6) TotalConsumeUnMoney累计单位成本 Money ThmonRatioamount 个月计划比 Deci(19. 6 Thmonratiomoney 个月计划比 Money Totalratioamount 累计计划比 Deci(19. 6 TotalRatioMoney 累计计划比 Money 汇总标志 Bit Is Show Bit 6.3数据关联图 接口设计 7.1外部接口 7.1.1从外到内的接囗 7,1,1 帐套选择 从 Master数据库中 HD Systen_ DataBases数据表中取得服务器名称、数 据库类型、帐套名称等信息 7.1.1.2计量单位 得到成本项目和核算对象的计量单位(参见公用表 Gy Unitset)。 7.1.1.3部门设置 成本核算所用到的部门。(参见公用表 Gy Department) 7.1.1.4科目设置 从财务总帐科目数据表 Cwzz Acccode取得归集相关数据 7.1.1.5工资汇总表 从工资汇总表中取得所需核算工资福利之类的数据(参见 CWZZ GZhzb) 7.1.1.6库房出入库登记录 从库房取出成本归集过程中所需的数据(参见 Gy Inout1, Gy Inout2)。 第7页共37页

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binli764 有参考价值,谢谢!
2015-06-19
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wswzwz 不是很有用,分又贵
2014-01-16
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ozhy111 数据库物理设计,逻辑及概念设计不理想
2013-06-21
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woyaodafeiji123 没有达到预期的效果,非常遗憾,写得不是很有用
2013-02-23
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