1、发放防暑降温费 防暑降温品 借:经营成本—其他
贷:库存现金
2、付停车费、加油费、市内交通费、车辆维修费、检测费、保险费
借:管理费用—差旅费
贷:银行存款 (库存现金)
3、餐费 借:管理费用—招待费
贷:银行存款 (库存现金)
4、付维修工工资 借:经营成本—维修服务费
贷:银行存款 (库存现金)
5、付保洁员工资 借:经营成本—保洁服务费
贷:银行存款 (库存现金)
6、付保安工资 借:经营成本—保安服务费
库存现金 (保安绩效)红字
其他应付款—其他 (收职工暂扣款) 红字
贷:银行存款 (库存现金)
7、维修工程款、材料款、维修配件、管道疏通、空调维修
借:经营成本—维修配件
贷:银行存款 (库存现金)
8、食品款 矿泉水 洗涤用品 借:经营成本—其他
贷:银行存款 (库存现金)
9、监控维修服务 借:固定资产—小区监控
贷:银行存款(库存现金)
10、水箱清洗消毒 借:经营成本—其他
贷:银行存款(库存现金)
11、宿舍水费 用品 借:经营成本—职工宿舍
贷:库存现金
12、付保安夜间维修费 借:其他应付款—其他
贷:库存现金
13、付小区室外用电 、小区水泵房用电、付监控室用电
借:经营成本—公用电费
贷:银行存款
14、付单元电费 维护费 借:经营成本—电梯费用
贷:库存现金(银行存款)
15、购买支票手续费 借:财务费用—手续费
贷:银行存款
16、收职工暂扣款 借:其他应付款(红字)
贷:银行存款
17、往来款 借:其他应收款 (明细)
贷 :银行村款
18、税务局罚款 借:营业外支出
贷:银行存款
19、付个税 借:应交税费 —个人所得税
贷:银行存款