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费用报销培训手册.pdf
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费用报销培训手册.pdf
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EASV7.0.1 费用报销模块
用户指南
导读
本文全面介绍了 EAS 费用报销模块的原理、参数设置、界面和操作方法,说明了功能覆盖范
围,列举了典型的用户场景,为您尽快了解模块的功能和实施方法提供了一个快速指南文档。同
时 EAS 6.0 和 EAS ,也可以参考。由于时间仓促,疏漏在所难免,恳请各位读者批评指正。
适用范围
费用报销系统实施人员,二次开发人员,客户及系统管理员
请注意:本文件只作为产品介绍之用,不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能
方面的信息,不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更,
恕不另行通知。
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目录
FIEA 费用报销 .................................................. 错误!未定义书签。
FIEA010 模块概述 ..........................................................................................错误!未定义书签。
FIEA010010 模块简介 ............................................................................错误!未定义书签。
FIEA010020 本模块与其他模块的集成.................................................错误!未定义书签。
FIEA020 名词解释 ...........................................................................................错误!未定义书签。
FIEA030 费用报销模块总图...........................................................................错误!未定义书签。
FIEA040 各类业务流程简介...........................................................................错误!未定义书签。
FIEA040010 单独借款流程.....................................................................错误!未定义书签。
FIEA040020 单独报销流程......................................................................错误!未定义书签。
FIEA040030 借款报销还款流程.............................................................错误!未定义书签。
FIEA040040 费用申请流程.....................................................................错误!未定义书签。
FIEA040050 出差申请流程.....................................................................错误!未定义书签。
FIEA050 应用准备 ..........................................................................................错误!未定义书签。
FIEA050010 基础资料 业务类别 费用类型.........................................错误!未定义书签。
FIEA050020 系统参数 ............................................................................错误!未定义书签。
FIEA060 初始化 ..............................................................................................错误!未定义书签。
FIEA070 日常操作 ..........................................................................................错误!未定义书签。
FIEA070010 主界面 ................................................................................错误!未定义书签。
FIEA070020 工作流待办页面.................................................................错误!未定义书签。
FIEA070030 费用申请 ............................................................................错误!未定义书签。
FIEA070040 借款 ....................................................................................错误!未定义书签。
FIEA0700050 报销 ..................................................................................错误!未定义书签。
FIEA0700060 出差申请 ..........................................................................错误!未定义书签。
FIEA080 管理专题 ..........................................................................................错误!未定义书签。
FIEA080010 预算集成 ............................................................................错误!未定义书签。
FIEA080020 挂账 ....................................................................................错误!未定义书签。
FIEA080030 多成本中心费用分摊.........................................................错误!未定义书签。
FIEA080040 表单初始化.........................................................................错误!未定义书签。
FIEA090 报表查询 ..........................................................................................错误!未定义书签。
FIEA090010 申请单统计报表.................................................................错误!未定义书签。
FIEA090020 费用申请明细报表.............................................................错误!未定义书签。
FIEA090030 借款单统计报表.................................................................错误!未定义书签。
FIEA090040 借款费用明细报表.............................................................错误!未定义书签。
FIEA090050 报销单统计报表.................................................................错误!未定义书签。
FIEA090060 费用报销明细报表.............................................................错误!未定义书签。
FIEA090070 备用金提醒及查询.............................................................错误!未定义书签。
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FIEA 费用报销
FIEA010 模块概述
FIEA010010 模块简介
费用报销模块主要解决日常办公中的借款、报销和费用申请等问题。模块包含 7 个标准表
单:借款单、费用报销单、出差借款单、差旅费报销单、费用申请单、出差申请单和对外报销
单。这些表单之间可以相互关联生成。一般在使用时,表单会先跑一个工作流,工作流审批通
过以后,再由表单生成凭证或付款单,从而实现业务审批与财务处理的无缝集成。
费用报销模块的主要功能有:
1. 表单的新建与工作流审批
用户可以在浏览器或 EAS 客户端新建表单,并进行工作流审批。工作流可以根据需要预先
配置好。EAS 工作流支持工作流打回,会签,步骤跳转等流程操作。
2. 借款和报销的预算控制
借款或报销时,可以根据表单中的费用类型对应的预算项目进行预算扣减,以达到预算控
制的目的。如果某项费用超出了预算,则不允许提交。对于未使用完的分录余额,可以进行预
算返还。
3. 财务集成
借款或报销表单的工作流审批通过以后,可以由表单在 EAS 客户端关联生成凭证或付款单
(根据费用报销参数决定)。涉及财务处理过程的操作,如:生成凭证、生成付款单、借款单还
款、关闭表单等操作都在 EAS 客户端进行。
4. 报表
费用报销模块提供了多张报表,用于对借款和报销情况进行统计汇总,提供的报表有:备
用金提醒及查询、费用申请单报表、借款单报表、费用报销单报表、费用申请单明细报表、借
款单明细报表、报销单明细报表。其中最常用的是明细报表。
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费用报销模块 7 个表单之间的生成关系以及,见下图:
直接与财务相关的表单是:借款单、出差借款单、报销单、差旅费报销单和对外报销单。
这些表单审批通过以后,能够生成凭证或付款单等财务单据。与预算相关的表单是:借款单、
出差借款单、报销单、差旅费报销单、对外报销单和费用申请单。这些表单提交或审批后,可
以根据表单分录各个费用类型的金额扣除预算。
在使用方式上,费用报销模块可以分别在 Web 上和 EAS 客户端使用,其中对外报销单只能
在 Web 上使用。推荐普通用户在 Web 上使用该模块,这样无须安装客户端,只要能上网就能
使用。财务单据,如凭证、付款单等,仍在 EAS 客户端进行生成和相关操作。
FIEA010020 本模块与其他模块的集成
费用报销模块分别与总账、出纳和预算模块有关联。
相关模块 集成内容
预算
借款和报销业务可以配置是否与预算关联。如果关联,则表单提交时会检查和扣除相
关费用类型对应的预算,如果额度未使用完则会返还预算
借款和报销业务可以配置是否与总账集成。如果集成则借款类表单和报销类表单都可
以在审批通过以后直接生成总账的凭证
借款和报销业务可以配置是否与出纳集成。如果集成则借款类表单和报销类表单需要
先生成出纳的付款单,再由付款单生成凭证
收款单只由对外报销单使用,对外报销单 以后可以生成收款单
总账
出纳
应收应付
在与出纳集成时,单独新建的报销单或差旅费报销单需要先生成付款单,再由
付款单生成凭证,由借款单或出差借款单关联生成的报销单,如果超额报销,才需
要由报销单或差旅费报销单生成付款单。未超额报销的报销单或差旅费报销单是不
需要生成付款单的,只生成凭证即可。
报销单和差旅费报销单是否需要生成付款单,关键看表单中的“付现”字段是否
大于零。
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FIEA020 名词解释
借款类表单:指借款单和出差借款单。
报销类表单:指报销单、差旅费报销单和对外报销单。物品采购报销单不是标准产品的表
单,但仍保留在系统里(在 EAS 客户端,web 上未实现)。
管理单元、控制单元(CU):具有公用的业务政策、基础资料和管理权限的组织,一般是
集团级。一个管理单元可以包含多个财务组织(公司)。
财务组织:一般就是指公司。财务组织是财务核算的主体,有一套完整的会计账簿;独立
出三大表;有独立的资产、负债、权益、成本、损益分类数据。
成本中心:指企业内部成本核算的单位,也是预算分配的主体。一般一个财务组织包含多
个成本中心。
主业务组织:是 EAS 中用来共享和隔离数据的一种划分方法。从两个方面产生影响:一个
是模块基础资料的设置生效范围,另一个是模块单据的隔离范围。每一个单据都有一个唯一的
主业务组织。新建单据时,必须登录到某个主业务组织才能根据权限进行新建操作。查看序时
簿时,单据是按照当前登录的某个主业务组织来隔离的。费用报销模块的主业务组织是财务组
织。
实体组织和虚体组织:实体组织用于发生业务,新建单据。虚体组织不能发生具体业务,
只用于做统计口径。实体组织一般在虚体组织下方,虚体组织建立的基础资料,下方的实体组
织可见,可用。
上游表单:可以关联生成其它表单的表单。上游和下游是相对的,如:A 表单可以生成 B
表单,B 表单可以生成 C 表单,则 B 既是 C 的上游表单也是 A 的下游表单。
下游表单:被其它表单关联生成的表单,参考上游表单的释义。
反写:是指下游表单的状态或金额变化时,修改上游表单的状态或相关金额。反写包括状
态的反写和金额的反写两种情况。如:借款单借了1000 元,然后报销了 800,则需报销单需反
写借款单的可用余额为 200 元,这就是金额的反写;状态反写一般由工作流完成,如表单提交
了工作流,就反写表单的状态为“已提交”,工作流审批通过,就反写表单的状态为“审批通过”。
一对多:指一个表单可以关联生成多个下游表单。如:一次借款多次报销,即一个借款单
可以关联生成多个下游的报销单。但必须等报销单关闭以后,借款单才能再次生成报销单,不
允许借款单下游存在多个动态的报销单,这样报销单之间会相互影响。
多对一:指多个表单可以关联生成一个下游表单。目前费用报销模块暂不支持多个借款单
生成一个报销单,也不支持多个借款单生成一个付款单。
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