请款及报销费用管理制度.pdf资源-CSDN文库

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请款与报销费用管理制度

1. 总则

本着规运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。

2. 请款事项与程序

2.1 备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金额事项等，

可以请款。

2.2 各项请款，均应符合相关管理制度的要求和流程。

2.3 请款按以下程序进行。

2.4 请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并与时报销，一般报销时间不

得超过请款日后两周。如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据，应向财务部说

明原因，可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请款并有权从

其工资中扣回请款。

2.5 请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款人、请款用

途和申请请款金额等事项。合同付款、固定资产等采购业务须按《合同管理制度》、

请款人填写

请款单

部门经理

签字批准

总经理助理

签字批准

财务经理

签字批准

总经理批准

出纳付款

沪万悦物财总（ 2007）001 号

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