金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式

金蝶KIS专业版是一款广泛应用于中小型企业财务管理的软件，其中进销存模块是企业管理日常库存、销售和采购活动的核心部分。进销存结账流程是确保数据准确性和月度财务报表完整性的关键步骤。以下将详细介绍金蝶KIS专业版的进销存结账流程及处理方式。 一、结账前的准备与检查 在每月结账前，务必确保所有仓存系统中的单据已审核，且无数量为零的异常情况。这可以通过“单据序时簿”进行筛选，查看未审核的入库、出库单据以及数量为0的单据。对于错误的已审核单据，应先执行“反审核”，修正后再进行“审核”。 二、进销存结账流程 1. 入库核算： - 外购入库核算：这部分主要涉及采购发票的业务，但通常情况下，可以直接进行“存货估价入帐”。 - 存货估价入帐：检查已审核的外购入库单是否已导入存货核算系统，选择“全部”以涵盖所有单据。 - 自制入库核算：处理有实际成本、计划成本、盘盈、盘亏的入库单，并使用“计划价更新无单价单据”功能，用计划价替换无单价的单据。 - 其他入库核算：类似存货估价入帐的操作。 - 委外加工入库核算：同样需要检查和处理。 2. 出库核算： - 不确定单价单据：检查并修正不确定单价的单据，确保数据准确性。 - 材料出库核算：确认无单价、未审核和不能确定单价的单据，处理后进行结转成本。 - 产成品出库核算：与材料出库核算类似。 - 红字出库核算：检查单据完整性后退出。 3. 计划成本管理： - 若有调整价格的单据，需审核并在“调价单据查询”中查看。 4. 记账凭证管理： - 设置好凭证模板，根据事务类型（如暂估冲回、外购入库等）生成记账凭证，选择汇总或按单生成。 - 审核生成的凭证，确保与总账系统接口正确。 5. 期初末处理： - 期末结账：查看是否存在未处理的异常情况，处理完毕后进行结账。 - 结账完成后，会计期间会自动更新至新的周期。 在整个结账流程中，每一步都需要细致检查和处理，确保数据的准确性和完整性。如果遇到系统提示的未审核单据或其他问题，可利用专业版维护工具进行解决。同时，凭证模板的设置是连接存货核算系统与总账系统的关键，务必确保其正确无误，以避免生成凭证时出现错误。完成以上步骤后，企业的进销存数据将准备就绪，可以用于生成准确的财务报表。