2017 出纳移交工作明细表
原出纳人员 因工作调动,财务处已决定将出纳工作
移交给 接管。现办理如下交接:
一、 交接日期
2017 年 月 日
二、 具体业务的移交
1。库存现金: 月 日账面余额 元,借支单 张
元(借支人员确认表附 1),实存相符,日记账余额与总账相符;
2。银行存款余额明细如下:
项次 币种 银行账户名称 银行存款余额 备注
以上数据与 2017 年 1 月 31 日银行提供的银行对账单余额表核对相
符.
三: 移交的会计凭证、账簿、文件
1. 本年度现金日记账 本. 分别有 公司 本, 公司