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财务经理工作日志——摘自财务经理人论坛
一直潜水学习,在论坛上收获良多。但自己却无任何优越的可与同行们分享,非常惭愧。刚
换了工作,想把每天的要点记录下来,促使自己成长,有问题也好请教大家。
2010/3/25
第一天上班,先看了下会计的帐务处理,用的 KIS,只有财务模块,相对简单,感觉公
司资金较少。上午就跟会计,出纳聊了会天,下午去仓库聊了会(仓库也属财务部管)。董
事长过来交待了下首要工作安排,1.主要整合各分公司报表,以二月底的数据为期初数,统
一分公司的帐务;2.核减资产,把不良资产直接处理 3.列个工作计划及完成时间.(主要是对内
合并分公司帐务 ,公司财务制度 ,公司管理制度,财务部培训,资金计划,贷款)作为我试用期的
考核.4.我的上司,行政上属于公司总经理,报告直接对董事会,不希望我与总经理太近,一定要
有自己的工作立场.做事的重要性及条理性.
3/26
今天一天都在忙碌,先把各分公司的财务报表拿到手,一家一家的每个明细科目去核对,然
后整理成电子档.全天的时间都在做这个.到下班才做了一半,昨晚又继续做了点.
两天上班感受:总经理正好出差不在 ,但已经电话过,感觉受到尊重.压力其实还是很大 ,首
要的是做好合并的期初帐,工作量也相对多了些.总之两天感觉不错.
2010/3/29
趁中餐时间打几个字。早上一来就写了几个邮件,因为周末加班把可以调整的表都调好
了,写了个工作计划,又写邮件找相应的人要数据,安排了装财务软件。可能是周末做的多
了,今天觉得还算得心应手,只是几个分公司的应付利润,未分配润利,资本公积还没搞清
楚来源。要等总经理来才能定了。下午给财务部开个会,按排下近期工作,宣传下财务今年
的目标。
3/30
早上网络不通,邮件没得看,想想现在要是没有网,人可怎么活啊.上午慢慢的调好合并报表,
因为昨晚在家已经整理得差不多了 ,显得时间不紧,发了邮件,总算做完了上班来的第一件工
作,心情放松了不少.然后开始看他们的付款申请书,报销单,天啦,从来没看过是这样的,就是写
一张付款单,付哪家要付多少钱,然后给老总签字,再给财务审核付款,没有任何附件.我问老总
怎么去审核这张单的真实合理性 ,他说这正是要改变的 ,等我出制度.然后我开始询问目前付
款的全过程,然后先把付款流程简要写了个要求 ,要怎么审核.但我的工作安排中制度是放在
后面的,我也担心因为公司的实际情况不同,要求了,执行不了,毕竟我才来上班,不能太显了.所
以只能这样先审着,审着我都担心,会不会有错,有重复付款的,财务审核居然按采购的电子档,
采购自己申请付款,自己做付款明细.很容易出空子.
如果一到公司就开始更改原本的制度是不是有点不妥 ,原计划过一个月再出来,但现在这
种审核真的不符职业习惯.
3/31
现在发现每天回邮件都要花去不少时间,我在想采购的内控制度,但非一天一夜,所以我习
惯记录成电子档,以便查阅。今天有个经营计划,想整个预算,以便申请融资。这个行业我
没接触过,预算以前也做的少,我还没细看,想放在假期来做,实在是很我事
4/1
今天有点事,以为不会太晚到公司,没想到在深南大道走了很久才找到北环,到公司都
快下班了。回邮件完毕就到中餐时间,时间真是太快。整个下午都在研究合并帐的初始化,
时间还是紧了点。
2010/4/4
又到清明节,出去玩了两天,很放松的海上田园,和孩子们一样,爬下水上桥,荡下秋
千,住下小木屋,感受工作以外的时光,刚回到家。要趁明天的假期把预算表做了,下周约
了银行的人谈贷款,为什么无抵押贷款成本这么高。因为无资产,无担保,真不知贷款是否
有必要。目前虽然对公司状况行业不熟,但我不能这样说,我是负责财务,如果我说我不知
怎么办,下面的人怎么做,公司领导又怎么决定贷款,所以我一定要熟,一定要知道怎么做。
这也可能是与普通财务的区别,在其位,想其事。给自己加油。
4/9
原本的工作计划被打断,重点转移,所以一周都在赶工作,加上电脑上网及财务软件总
有问题出现,浪费了些时间。
原计划把合并帐先做起来,7 号开始,但到今天还没有启用,因为系统问题,又要等明
天了,晚上还让同事加班处理。
本周重点整理制度,按我的计划是五月份的事,因为新来一位老总,所以改变了计划,
不得不马上拟定财务相关制度,一方面对公司情况还不够了解,边写制度边问,到今天终于
把明天开会要的资料准备好了,实用性还待讨论,但主体应是没什么变化的。报销,现金管
理,对帐,付款,加工厂的问题。
4/14
我看要变成周记了 ,这两周突然加进了很多大的计划 ,我原本要放在几个月后做的 ,基本
的合并帐并行需要提前完成 ,贷款需要本月完成 ,相关流程制度需要本月完成 ,资金预算需要
反复测试.资金调度要用起来,分公司的操作要规范.所有这些都并不单纯财务部的,有些是全
公司使用的,当我想到一个新的点子 ,当看到同事邮件中的某一个点 ,可能就发现了公司存在
的相互制约的问题,那就产生了一堆工作,能不能改现状,怎么去改变,然后还要写建议,通过来
再整流程或规定,再讨论确认了还要实施.每天回复邮件都要花很多时间,很多邮件,需要回复
的邮件还要找数据或是想明白才能回.
4/15
双重领导,觉得隐性中还是有种无形的网 ,只是暂时没有显现.就如贷款,股东与经理人意
见相左,我却是受他们双重领导,当然股东本来只领导经理人,不参与事务,但暗下是领导我的,
财务是独立的.所以感觉上经理人对我总是有一层,我的意见提出来,一般他都是回复 OK 的,
但实际可能并没有去操作 .自己隐约觉得有一点怪 ,不明显,难道我也要开始进入传说中的办
公政治了吗,我却是面对的却不是普通的同事.
小企业贷款,我总结了下,有几种方式,
1,无抵押贷款,外资银行,融资公司一般可以做,但年利 10 点以上
2.抵押贷款,这无需再述,一般银行都会做,标准利率上下浮动.抵押物难找,其实动员下股东可
行,经理人好像不愿意
3.开银行承兑票,三个月,六个月,本来也是贷款来备货付供应商款的 .都觉得可行,但采购说供
应商 COD 都不想做,世界反了还是行业反了,起码也要解决一部份,这个利息千分之五左右,可
以接受
4.融资租赁,不适合暂时没有固定资产投入
5.项目贷款,不适合没项目研究
6.应收款抵押,不适合,应收款零散不多
6,走非正常程序,如信用卡套现,不适合,作为正规公司,我希望能走正规流程,至少也要保险
其它还没想到,贷款的事还在继续。。。。。。
4/19
当电脑还有 20 分钟可用电时,我才发现已经很晚了。工作忙碌不是累,焦虑才是累,
我觉得在行业产品知识上的欠缺,使得我在公司决策面前非常被动,被动的认可,心里虽然
觉得不可行,不好,但却拿不出数据说明,拿不出理由说服,所以不得不认可,因为时不待
我。
接下来除了加快帐务准确完整,还需要更多的时间来学习公司的产品,行业状况,供应
商市场,才能更好的控制计划,调度资金才有主动权,不然总是被动的接受。
4/23
又到周末,终于昨天把报表做出来了,太多的不合理处理方式,连出入库的完整都有问
题,经常是有库存无单据,财务核算的科目混乱,从帐上都看不清到底发了什么,哪来的分
析,成本的核算更是离谱,居然只有BOM 成本,所以毛利虚高,资产中的水份也较多,有
的根本不见尸首的东西还在公司的资产帐上。
财务部不管有什么样的任务与责任,我想最最基本的是核算,核算都没有,谈何分析,
谈何控制,更别说能为决策提供数据了。没有人能在帐上看到真实的东西,我都怀疑帐上的
金额,但不管是哪种原因哪种历史留下的问题,我来了,那就要解决,有的问题解决不了,
那我也知道原因何在,怎么去处理它。
常常说要会用人,其产很多事情还真的得事必恭亲,你才能真正发现问题的所在,才能
找到解决的办法,才能顶受住压力,但工作时间总不会因为工作量多而平白多给我,我不知
道要花多久的时间才能理清,能不能理清。
周末要按公司实际做一本完整的财务制度,不断的发现问题就要不断的去修改,制度应
是最好的工具。
点评
pengzi
我也遇到过,如此的状况 ,坚持两月,看不到希望,退了。 详情 回复 发表于 2013-9-2 09:04
5/20
一直的忙碌,今天突然觉得应闲下来,所以晚上也没带电脑回家.说下近况
终于把贷款的资料递交出去了,结果不管怎样都是努力去做过了
总算把财务数据各报表的及时性,准确性搞出来了,渐渐走向正常化
接下来要把整个财务核算的分类细分,重新设置一下
资金调度的流程模板预算基本也整理清楚了,只需要让其更有参考价值
接下来要把资产清查出来,做到帐实相符
开始认同公司的成长文化,虽然我总是持怀疑态度对待公司的事
继续努力,凡事只要有信心,一定可以慢慢去改变到想要的结果。
2010/5/24 22:24
虽然有职位,但毕竟不是大公司,配套完整,我也不是一个很摆谱的人,很多时候很多事我
会自己去做,看到别人忙不过来会帮手,看到别人做不出来我也会帮手,不光是财务部.这几天
财务制度的执行,我也是反复讲说,允许他们有错,不抱怨,好态度的去讲.
当然因为资金的问题,可能有些人对我还是有误解的,并且对一个空降的人来说,团队力量,其
它支持都是需要时间来经营的,可能我还缺一种 PO 力,那种让人觉得不可妥协的力量.每次我
提出一个流程或变改,总会有人反对,我有时会妥协调整,总是想以和气的态度坚决,但内心却
不是这么想的,当然这些让步也只是些小事,但我觉得职位所在,不应这么处事,不过又不敢太
过火,所以一直这样,对同事对部门的人都一样
我应着手些培训部门的专题,以前因时间的原因一直未有做过.其实培训好一个得力助手,
远比自己去做轻松多了 .让他们学到更多的知识提升自身的职业资历 ,又让事情更顺利解决 ,
省却了自己帮忙收拾 .但还没选好应从哪几方面着手先教他们 .我不怕他们超越,我想在公司
的职位,只要我做得好,是可以保证下去的.并且学会有效管理也是提升自己的一步.
2010/6/3
时间真是快啊,转眼又到了董事会的日子,第一次参加,还不知应汇报些什么,我不是一个
会做表面功夫的人,但实际上人在职场,表面功夫有的还是要做才行。
资产理清了,接下来要做些部门培训,还没想清楚应培训些什么,专业基础,普通账务处理,
财务管理,税务等等,好像很多,但不知哪个针对性更强。
存货的周转说起来几个字,应是最好花时间最头痛的部分,现在市场缺货很多,一料难求,
所以必然会有更多备货,抢货,接而出现押资金,库存,高成本的运作。
2010/6/17
这几天有点郁闷,虽然每天费心费力的工作,但效果好像不是特别好,也一直在反思是
不是自己做得不好,还是别人要求太高。自认为非常努力,但工作越做越多,看来整体规划
不够,即便再努力的过程,没有上面想要的结果,那努力只是一种无用功。
转眼就三个月了,三个月我整理了份 PPT,觉得自己做了很多事,但并没有改变太多现
状,觉得还有很多事要做,但有点无头绪。
6/24
应说这周来有点开心的事,是终于把贷款搞定了,技术合同的免税也搞定了,凡事努力
一定会有结果,有人说只要有梦,只要坚持不放弃,成功是迟早的,但往往很多人就在半路
放弃,我有时看我们会计做事,会想,做那个位置很好,每个月都做那些事,上班有事做,
下班不做事,不用想多好啊,女人何必这么累呢。但我每每有一件事做成了,会在内心告诉
自己,原来我也可以做到,我能做为什么不做呢。
这周经历了思想的低谷,一直提不起劲来工作,好在都过去了,慢慢工作的热情又上来
了,发现固定资产从来没人管理过,写了份固定资产制度,然后找到相关的人去管理这件事,
付维修费发现没有维修记录,也不知付的维修费有没从客户收回,又整了一个关于维修的表
格。公司的事到处都是,只有发现一个问题,没人管的都去主动管起来,每个人都这样想,
那事事都会有人做。但我还在思考我的成套的管理体系,管理原则,都没有。
现在着手开始写成本核算流程,希望能在七八月把公司的成本核算正常划,做事时只应
想到把事做成做就好,功劳在其次,不用太在意别人的看法,努力去做事。
2010/7/22
今天是我33岁的生日,33岁,在公司已经是很老的年纪,回头看看自己,拥有了什么呢。
前些天与以前同事聊天,得知以前的一位财务同事,当时我们很不屑她的工作水平,后她经
人介绍到一家手机厂,管了十几号人,年薪也水涨船高,真是感叹不已。人有时不得不感叹
命运,当我稍微有点满足自己的时候,突然发现其实差距还有好远,最近总有几天会得过且
过,虚度光阴。
为了不误导各位朋友,我不敢上来写文字,直到今天我觉得我要回到工作状态中来,充
满激情的投入工作,不计回报的投入,工作不光是为了赚钱,还有一种人生价值的寄托,还
有一种内在提炼,知识的积累。
2010/8/3 关于财务分析
经过几个月来的整理,基础数据,制度的调整,核算的处理,流程的建设,七月终于有时间来
做点本职应做的事情.我想财务分析应是最应先做的.因为对公司的行业,产品,市场了解不多.
所以计划本年的分析重点以财务数据为基础 ,专门针对财务数据的一个分析 .看过以前的比
率分析,不仅多数老板看不懂,我觉得对老板参考意义不大,行业的标准值又不定,所以我初步
规划了分析内容,打算从七月份报表开始提供,月度分析结构主要如下:
1.销售收入的分析(分部门,内外销)
2.销售产品的分析(自产自销,外购成品转卖)
3.前五大客户及毛利分析,毛利率50%以上客户分析
4.销售成本分析(分部门,内外销,与收入分析对应.还分产品来源)
5,生产成本,采购成本分析
6.三大费用分析,例外项目做附件,单独统计
7.毛利净利分析
8.存货周转报废处理
9.应收应付款分析
10.现金流(以月度预算为基础)
11.几个财务比率,存货周转天,应收款周转天,流动资金周转天,产品销售率
12.本月存在问题
13.改进建议
好像显得有点多,其实每个项目不用太多文字,我想应再简单精练一点。
2010/8/3 关于沟通
对于领导,说我内向不是,但正式场合的沟通还是非常欠缺 .我常常喜欢以邮件的方式来
报告工作,但邮件看了可以说没看,效果不明显,比如我有好的制度更改,有建议,有询问通常发
邮件出去,但很多时候都无回件.当我当面提出来,由于领导工作时间安排忙碌又一次错过时,
我很懒得再提一次.大家想财务毕竟是后勤 ,什么事也急不过市场部.我很想自作主张的去改
变公司的一些流程,但又担心未经允许,造成别人评价我目中无人.
对于董事会:每月只需要提供报表,基本不会有其它关联,但他们对我的评价就牵涉着我
的工作绩效.可是不管我做了多少事,多少工作,好像没办法传递过去,因为规定董事会只需要
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