基金年报2019:权益基金表现优异,超配TMT-20200513-平安证券-23页.pdf
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【基金年报2019】揭示了2019年公募基金的市场表现和投资策略,特别是权益类基金在TMT(Technology, Media, Telecommunications)行业的超配情况。以下是对这些知识点的详细说明: 1. **基金投向分布**:公募基金主要投资于主板市场,占比达到76.71%,而沪深300指数成分股占据了其中的60.39%,显示了基金对大盘蓝筹股的偏好。 2. **行业配置**:主动偏股型基金中,电子、医药生物和食品饮料行业的配置比例最高,分别为37.76%。其中,电子行业尤为突出,占比13.21%,计算机、传媒和通信行业加总达到25.18%,显示出基金对科技和消费类股票的青睐,特别是TMT领域的投资热度。 3. **持股风格**:自2018年中报以来,基金对大盘成长股的持有量逐渐增加,其次是大盘平衡性股票。在中盘和小盘股中,成长型股票同样受到较高的关注度。 4. **重仓股分布**:基金的前三大重仓股分别是贵州茅台、中国平安和五粮液,这反映了基金对于白酒和保险行业的集中投资。食品饮料行业的四只股票——贵州茅台、五粮液、伊利股份和泸州老窖的投资规模巨大,占据该行业投资总额的61.98%。 5. **持股周转率**:2019年基金的平均持股周转率为226.45%,虽然较之前几年有所下降,但仍高于A股市场的平均水平,表明基金的交易活跃度较高。 6. **基金收益分析**:2019年全年的基金利润总额达到1.17万亿元,其中股票型基金和混合型基金贡献了70%的收益,显示出权益基金的良好赚钱效应。货币基金和债券基金分别占比17.7%和10.9%。 7. **基金持有人结构**:机构投资者持有比例逐渐上升,尤其偏好股票型和债券型基金,债券型基金的机构持有占比达到80%。然而,尽管权益基金表现出色,个人投资者的持有比例却有所下降。 8. **基金管理费**:2019年管理费总额为979.84亿元,同比增长6.22%,其中货币型基金的管理费最高,达415.04亿元。货币型基金的客户维护费占比从18年的17.96%提高到26.78%。债券型基金的维护费占比最低,为19年的12.33%。前五大主动权益基金管理公司的维护费占比维持在25%-30%之间。 9. **佣金分配**:2019年佣金总量为76.83亿元,前20名基金公司平均每家佣金收入2.26亿元。富国基金以3.81亿元位居榜首,汇添富和南方基金分别以3.43亿和2.86亿位居第二和第三。中信证券以5.18亿元的佣金收入排名第一,显示出其在基金分佣中的领先地位。 10. **风险提示**:报告基于2019年年报数据进行分析,仅供参考,不构成具体投资建议。同时,基金的历史表现不代表未来收益。 2019年基金年报显示,公募基金尤其是权益基金在投资策略上侧重于主板市场的大盘股,特别是TMT行业的股票。此外,基金对消费和成长型股票的配置较为集中,同时,机构投资者在基金市场的影响力增强。然而,基金的管理费用和佣金支出也反映出基金业的竞争激烈。
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