Oracle11i应付帐款管理系统是Oracle公司为企业提供的一个全面的财务管理解决方案，专注于处理与供应商相关的财务流程。这个系统旨在优化企业的应付账款操作，确保财务数据的准确性和流程的效率。
1. **应付业务概述**：
应付账款业务主要包括企业对供应商的欠款管理，包括接收和处理供应商的发票、安排付款、处理预付款以及员工的费用报销。这些活动都通过Oracle11i系统自动化，以减少手动操作的错误和提高工作效率。
2. **供应商管理**：
- **建立新供应商**：系统允许用户输入新供应商的信息，如供应商名称、联系人、付款和采购地址等，确保所有相关信息的完整性和一致性。
- **查询供应商**：可以方便地搜索和查找供应商的详细资料，支持按不同条件进行筛选和过滤。
- **合并供应商**：如果发现系统中有重复的供应商记录，可以通过合并功能整合信息，避免数据冗余和混乱。
3. **发票管理**：
- **输入发票**：系统支持录入供应商发票，确保发票数据的准确性。
- **审批发票**：通过审批流程来验证发票的合法性，防止欺诈和错误。
- **匹配发票与采购订单（PO）**：系统能自动或手动将发票与对应的采购订单匹配，以确保采购和支付的一致性。
4. **付款管理**：
- **付款计划**：根据企业的现金流状况制定付款策略，设定付款日期。
- **生成日记账分录**：付款时，系统自动生成相应的会计分录，更新财务报表。
5. **预付款管理**：
在某些情况下，企业可能需要向供应商预付款项，Oracle11i系统可跟踪预付款的状态，确保预付款项被正确应用到相关发票上。
6. **员工费用报销**：
员工的差旅费和其他费用可通过系统报销，简化报销流程，确保费用合规并及时支付。
7. **系统集成**：
Oracle11i应付账款管理系统与其他Oracle产品如资产、总账、人力资源、现金管理和采购模块深度集成，形成一个统一的财务管理环境，提供全面的企业级财务管理视图。
8. **避免重复供应商**：
通过定期审核供应商信息，避免录入重复的供应商，这不仅有助于保持数据的清洁，还能防止因重复供应商导致的发票错误和支付混乱。
9. **合并供应商**：
当发现有相同或相似的供应商时，系统允许合并供应商记录，同时保留审计追踪，以维护历史信息的完整性。
Oracle11i应付账款管理系统通过自动化和集成化的流程，提高了企业的财务效率，降低了风险，并提供了实时的财务报告，帮助企业做出更明智的决策。其强大的功能覆盖了应付账款管理的各个方面，是现代企业财务管理不可或缺的工具。
