XX企業資金預算管理制度资源-CSDN文库

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制度名资金管理制度

电子文件编码 GLZD090 页码 3-1

第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金

利润率，保证资金安全，特制定本规定。

第二条管理机构

1.公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公

司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。

2.结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作

中是监督与被监督、管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务

与被服务的客户关系。

第三条存款管理

公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算

外，必须在资金部开设存款账户，办理各种结算业务，在资金部的结

算量和旬、月末余额的比例不得低于 80%，10 万元以上的大额款项支

付必须在资金管理部办理。特殊情况需专题报告，经批准同意后，方

可保留其他银行结算业务。

第四条借款和担保业务管理

1.借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达

的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的

年度任务、经营发展规划、资金来源以及各二级的资金效益状况进

行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高

限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执

行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款

规模，如因经营发展、贷款或担保超出限额，应专题报告说明资金

超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管

理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。

签发人责任人签名

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