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仓库单据管理规定
一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机
制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：
1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及
时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：
（一）入库业务
1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）
1)办理入库依据：供应商的送货单。
2)采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收
货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3)验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有
无质量问题，部分货品包装是否破损。
4)交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5)对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复
核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）
1) 办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2) 入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细
写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3) 填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜
色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4) 交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
