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用友软件实习报告.doc
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财务软件应用实习报告
一、实习时间:2011 年 10 月 31 日(第十一周)
二、实习地点:会计电算化实训机房
三、实习班级:10 会计二班
四、指导老师:周雪瑛
五、实习学生:吕娜
六、实习目的
掌握用友 ERP-U8 管理软件中系统管理基础设置的相关内容,理解系统管
理在整个系统的作用及基础设置的重要性,理解总账管理系统初始设置的意义和
具体的内容与操作方法,掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账系统月末处理的相关
内容,熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作,掌握银行对账、自动对账设
置与生成、对账和月末结账的操作方法,理解报表编制的原理及流程,掌握报表
格式定义、公式定义的操作方法;掌握报表单元公式的用法,掌握报表数据处理、
表页管理及图表功能等操作,掌握如何利用报表模板生成一张报表。
七、 实习内容
实验一 系统管理和基础设置
1、建立新账套
(1) 账套信息。 执行“开始”“程序”“用友 ERP-U8”“系统服务”“系
统管理”命令,启动系统管理
(2) 执行“系统”“注册”命令,打开“登录”系统管理对话框
(3) 系统中预设了一个系统管理员 admin,第一次运行时,系统管理员
密码为空选择系统默认账套(defauit),单击“确定”,以系统管理
员身份进入系统管理。
编号
姓名
口令
确认口令
认证方式
所 属 部
门
角色
001
陈明
1
1
用 户 + 口
令
财务部
帐套主管
002
王晶
2
2
用 户 + 口
令
财务部
出纳
003
马方
3
3
用 户 + 口
令
财务部
总账会计、应收款会计、应
付款会计、资产管理、薪资
管理
004
白雪
4
4
用 户 + 口
令
采购部
采购管理、仓库管理、存货
管理
005
王丽
5
5
用 户 + 口
令
销售部
销售管理、仓库管理、存货
管理
2、增加操作员
(1)执行“权限”“用户”命令,进入“用户管理”窗口。
(2)单击工具栏上的“增加“,打开”增加用户”,
(3)最后单击“取消”,返回“用户管理”再单击“退出”返回”“系
统管理”。
3 、财务分工
(1) 执行“权限”“权限”命令,进入“操作员权限”窗口
(2) 选择 007 账套:2009 年度
(3) 从窗口左侧操作员列表中选择“001 陈明”,选中“账套主管”复
选框,确定陈明具有账套主管权限。
(4) 选择“王晶”选择’007”账套。单击工具栏上的’修改”,选中“总
账”前的“+”图标,展开“总账”、“凭证”项目,选中“出纳签
字”权限,再选中“总账”下的“出纳”权限,单击“确定”。
(5) 同理,设置其他用户的操作权限,单击工具栏上的“退出”,返回
系统管理。
4、建立账套
(1) 执行“账套”“建立”命令,打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息
(3) 输入单位信息
(4) 输入核算类型
(5) 确定基础信息
(6) 确定编码方案
(7) 数据精确度
(8) 退出
5、系统启用与基础设置
(1) 登录企业应用平台 执行“开始”“程序“”用友 ERP-U8“”
企业应用平台“命令,打开”“登录”对话框,输入操作员 001;输入密码 1;
在”’账套”下拉列表框中选择“007 北京阳光信息技术有限公司”;更改“操作日
期”为“2009-08-01”;单击“确定”,进入“UFIDA-ERP [工作中心]窗口。
(2)系统启用 在企业应用平台中,单击“设置”“基本信息”“系统
启用”选项,打开“系统启用”,打开”启用总账,启用日期“2009-08-01”。
(3)进行基础设置 在企业应用平台中,单击“设置”“基础档案”
展开其中包含的项目,选择需要设置的基础档案,即进入相应项目的设置界面。
1】部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、供应商分类、地区
分类、客户档案、供应商档案。
实验二 总账管理系统初始设置
1、总张控制参数
(1) 在总账管理系统中,执行“设置”“选项”。
(2) 单击“编辑”,进入选项编辑状态
(3) 分别打开“凭证“、”“账簿、”“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、
“会计日历”、“其他”进行相应的设置。
(4) 最后“确定”。
2、设置基础数据
设置外币及汇率
(1) 在企业应用平台“基础设置”“基础档案”“财务”“外币设置”。
(2) 单击“增加”,输入币符 USD、币名“美元”。单击“确定”。
(3) 输入时间在确定。
建立会计科目---增加明细会计科目
(1) 在“基础设置”“基础档案”“财务”“会计科目”,显示“按新会计
制度”预置科目。
(2) 单击“增加”,输入相应的内容。
输入明细科目的相关内容,单击“确定’.,再继续增加其他的相关内
容。最后打进“关闭”。
建立会计科目---指定会计科目
(1) 在“会计科目”“编辑”“指定科目”,进入“指定科目”
(2) 选择“现金总账科目”,将待选科目选入已选科目。
(3) 选择“银行总账科目”将待选科目选入已选科目。
(4) 选择“现金流量科目”,将待选科目选入已选科目,最后,确定。
设置凭证类别
(1) 在“基础设置”“基础档案”“财务”“凭证类别”。
(2) 选择“收、付、转凭证”。
(3) 单击“确定”进入”凭证类别“。
(4) 在工具栏上单击“修改”,收款凭证“限制类型”“借方必有“,“限
制科目”“1001,100201,100202”,付款凭证“贷方必有”,限制科
目 “ 1001,100201,100202 ”, 转 账 凭 证 “ 凭 证 必 无 ”, 限 制 科 目
“1001,100201.,100202”,最后退出。
设置项目目录---定义项目大类
(1) 在基础设置的“财务”“项目目录”
(2) 单击“增加”,打开“项目大类定义—增加“
(3) 输入新项目名称“生产成本”,其他的系统默认,最后完成。
设置项目目录
(1) 在“项目档案”“核算科目”
(2) 选择项目大类“生产成本”
(3) 单击“》”将所有的明细科目选入已选科目,单击确定。
设置项目档案—定义项目分类
(1) 在“项目档案”中,打开“项目分类定义”
(2) 单击“增加”输入形相应的科目。
设置项目目录—定义项目目录
(1) 在“项目档案”“项目目录”
(2) 单击右下角的“维护”,进入“项目目录维护”
(3) 单击“增加”要增加的相应科目,最后退出。
数据权限控制设置及分配
(1) 在“系统服务”“权限”“数据权限控制设置”命令,打开“数据权
限控制设置。
(2) 打开“记录级”“部门”“科目”单击确定。
(3) 执行“数据权限“”数据权限设置“,进入“权限浏览”。
(4) 从“业务对象”“科目”
(5) 从“用户及角色”列表框中选择“004 白雪”
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