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财务管理系统资金管理解决方案.doc
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2022-06-28
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财务管理系统资金管理解决方案.doc
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投资公司资金管理信息化方案
1 建设背景
现金流是企业的血液,现代企业财务管理的基本理念把企业的资金管理放在一切经济
业务的首位.集团资金管理是集团企业财务管理的核心,电力集团多元化、跨地区发展使资
金的分布和活动状态趋于分散与复杂,往往导致电力集团家底不清楚,无法发挥电力集团
整体的资金优势。因此电力集团需要建立资金管控平台,实现对集团资金存量、流量、流
向的集中管理与监控,实现资金预算、资金调度、资金结算、资金监控、融资管理、资金分
析等一体化业务管理,帮助集团提高运营效率,提高集团企业偿债能力,实时掌控资金流
向,全面提升企业的核心竞争力。
2 管理思路
集团化资金管理采取统借统还、收支两条线、资金调度、零余额账户等资金管理方法,
实现资金集中结算、集约管理,在线监控,建立整个集团范围的资金预算管理,部署快速、
稳定、安全的资金管理平台.对集团资金进行统一筹划、全面监控,充分发挥集团资金整体
运作的优势,提高资金运用效率,降低资金成本,控制资金使用风险。
资金集中管理:提供集团资金计划、资金集中结算、资金计划执行分析、票据管理、
投融资管理等管理内容,全面整合集团资金,最大发挥集团整体资金优势,提高资金利用效
率。
收支两条线管理:成员单位具有收入账户和支出账户,收入款项定期(日、周、月、自定
义)归集到集团账户,集团按照定期(日、周、月、自定义)审批后的资金计划将款项拨付
到子公司支出账户,由成员单位根据审批后的资金计划使用资金,将资金集中支付与少量
划拨相结合,减少下级账户的资金沉淀。
资金监控:以集团公司所有下属单位为数据集,同各大银行建立数据通道,实现资金
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存量和资金流量的实时管理和在线控制,加强集团各级企业对下级企业的现金流动的监控.
3 解决方案
3.1 概述
XX 投资有限公司下设 XX 有限公司、国投晋城热电有限公司和国投晋城围滩水电有
限公司三个跨行业控股公司,形成煤—电—水—化”产业链,采用集团资金集中管理模式,有
利于打造集团优势,加强集团的管控力度,规避集团运营风险,增强集团核心竞争力。
针对 XX 投资公司的业务背景,结合资金管理的先进的管理思想推荐采用集团资金集
中管理模式,主要包括资金预算管理、资金收支管理、现金管理与分析、资金监控管理、融
资管理等管理模块,实现集团资金统一计划、统一拨付、统一办理公司内部往来结算、统
一对外筹资,实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制,并通过银企互联实现集团
资金一体化的全程管理,帮助企业改善资金的使用计划,并与企业战略规划、预算有效地协
调,产生集团资金聚合效应。
3.2 集团资金管理业务架构
XX 电力 FMIS 资金管理包括资金预算、资金收支管理、现金管理、资金监控、融资管
理等内容,其业务处理与账务集成,相关业务内容经过流程处理可直接形成账务凭证。在数
据集中的资源基础上,系统提供的相关分析可为企业管理者在资金运筹决策时提供帮助。
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档---------------------------------------------------------------------
3.3 资金管理实现目标
资金管理与预算管理相结合,提升工作的计划性、规范性。集团公司下达统一的资金
预算编制方法,编制、上报、汇总、平衡、下达各类中短期资金预算,开展资金调度;
账户实现集中管理,账户的设立与变动通过规范审批流程得到规范和控制;
实现集团资金监控管理,时时监控公司及下属公司的银行账户的收支情况,并通过账
户监控方案,及时过滤可疑情况,防止违规,有效规避运营风险;
从总体角度合理安排债务结构、降低资金成本、增强内部资金调剂能力、减少财务费
用统一内部结算,减少资金体外循环;
对集团资金使用过程加强计划控制,对资金运用进行绩效考核;
统一融资,增强整体信用度:集团公司统一规范融资合同信息,实现集团(包括子公
司)融资方案的编制、上报、审批、下达,根据资本化规则进行利息分摊 ;进行融资
到位与到还款预测,债务结构分析,防范融资风险;
统一集团票据管理,全面掌握未来资金。
4 功能介绍
4.1 资金预算管理
资金预算管理是以各级成员企业的现金流量为管理内容,实现对企业资金活动的事前规
划、事中控制、事后反映,适用于企业对经营活动产生的现金流量、投资活动、筹资活动
产生的现金流量的管理.同时通过资金预算管理系统形成的执行预算,直接控制各级成员企
业的资金结算活动,并实现对资金结算的细粒度控制,不仅约束结算资金的流量,也可以对结
算资金的流向进行约束。
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