部门提取物品,借据领取凭证由借出部门转到财务部,借据跟踪单
由借用人自行保管以备归还时换取借据领取凭证,物品抵达借用部
门后,由借用部门接收人验收合格后在借据签字确认,归还时,借
用人携借出人签字接收的跟踪单到财务部撤销领取凭证。
差旅费借款员工因公出差借款,出差前往后 2 日内必需到财务部
进行领取确认,5 日内必需到财务部办理报销手续 ;超过 2 日未到
财务部进行领取确认的,负激励 10 元/天;超过 5 日未到财务部办
理报销手续且无说明者,不得再办理其他借款;超过 15 日未办理
报销手续的从第 15 日开头负激励 20 元/天;若超过 30 日后,在借
款人工资中扣还借款,工资不足部分由部门主管偿还;借款人失踪、
蓄意逃脱偿还的视情节追查其法律责任。备用金借款备用金借款分
主管备用金借款和小车队司机备用金借款,备用金借款是不需要进
行领取确认,司机必需过实习期后才可以借最高不许超过 1000 元
备用金借款;调岗或离职前,备用金使用人必需将备用金偿还,否
则在借款人工资中扣还借款,工资不足部分由部门主管偿还。
选购借款选购人员未供应领取凭证到财务部进行确认累计 10 万元
以下的借款,可由部门主管、财务经理共同审核后予以借支,累计
10 万元以上的必需经总经理批准后才能予以支借;选购借款前必需
先进行有效的市场询问或调查,对选购物品进行相应的价值估算,
严禁超额借款行为;选购人员借款后,3 日内必需到财务部进行领
取确认,否则不再对借款人借款,并处以借款人 50 元/天负激励;
借款人失踪、蓄意逃脱偿还的视情节追查其法律责任。个人因私借