桂林旅游股份有限公司收购桂林漓江大瀑布饭店可行性报告-精品创业书模板.doc

桂林旅游股份有限公司收购桂林漓江大瀑布饭店可行性报告 桂林旅游股份有限公司拟收购桂林漓江大瀑布饭店，旨在完善公司旅游产品链，形成完整的旅游接待体系。通过收购桂林漓江大瀑布饭店，公司将拥有规模最大的五星级饭店，地处桂林市黄金地段的中心广场一侧，环境优美，距机场25公里，火车站3公里。 桂林漓江大瀑布饭店是目前广西规模最大、设施设备最豪华的五星级饭店，拥有652间客房，并配有中、西餐厅、多功能厅、会议室、商场等设施。饭店地处桂林市中心，环境优美，距机场25公里，火车站3公里。 漓江大瀑布饭店自2002年开业以来，共接待宾客94.32万人次，出租客房86.75万个夜间，累计实现营业收入6.01亿元。2006年、2007年分别实现净利润729.04万元、1370.24万元，2008年虽受南方部分地区冻灾、四川汶川大地震及全球金融危机等一系列不可控因素影响，仍实现净利润27.91万元。 漓江大瀑布饭店的经营情况如下： （一）接待情况 漓江大瀑布饭店自2002年改扩建对外营业以来，平均客房出租率和床位利用率呈稳步上升趋势，2006年分别为79.82%和74.19%；2007年分别为79.51%和73.22%，2008年平均客房出租率和床位利用率仍分别达到57.77%和51.29%。 （二）客源结构 漓江大瀑布饭店客源以入境游客为主，占客源总量的70%，其中，港、澳、台和华侨游客约占客源总量的40%，欧美等境外游客约占客源总量的30%；境内游客占客源总量的比例约为30%。从客源结构分析，目前影响漓江大瀑布饭店经营的主要因素为全球金融危机导致的入境游市场下滑。 桂林旅游股份有限公司拟通过非公开发行股票募集资金向控股股东桂林旅游发展总公司收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益。同时，公司视本次非公开发行募集资金情况，拟利用募集资金偿还漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取的全部或部分长期贷款。 本次收购采取协议定价，以经国有资产管理部门核准的资产评估结果为基础，结合交割审计结果确定。此外，本公司还将继续完善旅游产品链，形成完整的旅游接待体系，提高公司的竞争力和盈利能力。