### SAP入门指南：100小时学会SAP
#### SAP简介
SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一家成立于1972年的德国软件公司，是全球最大的企业管理和协同商务解决方案供应商之一。SAP的核心产品是ERP（Enterprise Resource Planning）系统，它能够集成企业的所有业务流程，并提供统一的数据存储平台，帮助企业实现资源的有效管理和优化。
#### 本书内容概述
本资料是一本针对SAP初学者的入门性书籍，重点介绍了SAP在财务管理(FI)、管理会计(CO)以及物料管理(MM)等领域的基础理论和实践操作方法。通过详细的步骤指导，帮助读者快速上手SAP系统的基础配置和日常操作。
### 财务会计FI模块详解
#### 创建公司代码
在SAP系统中，公司代码是财务管理的基本单元，用于区分不同的法律实体或财务报告单位。创建公司代码是进行财务管理的第一步，需要定义公司的基本属性，如货币、税务设置等。
#### 创建会计科目表
会计科目表是记录企业财务交易的基础工具，通过设置不同类型的会计科目，可以确保所有的财务数据被正确分类和记录。此步骤涉及定义资产、负债、权益、收入和费用等科目的具体细节。
#### 定义会计年度变式
会计年度变式用来定义企业的会计周期，包括如何处理跨年度的交易、如何关闭会计期间等规则。这是确保财务数据准确性和合规性的关键步骤之一。
#### 创建信贷控制范围
信贷控制范围用于定义企业内部的信贷政策，包括信贷限额、账期等，这对于控制风险和提高现金流效率至关重要。
#### 维护公司代码的全局参数
全局参数决定了公司代码的行为模式，包括货币格式、日期格式等通用设置，这些设置对于确保系统的一致性和准确性非常重要。
#### 定义科目组及输入控制
为了更好地管理和控制会计科目，需要对科目进行分组，并设置输入控制规则来防止错误的数据录入。
#### 定义字段状态变式
字段状态变式允许用户自定义表格或文档中的字段可见性、可编辑性等属性，这有助于简化用户的界面操作。
#### 向字段状态变式分配公司代码
完成字段状态变式的定义后，需要将其与相应的公司代码关联起来，确保各个公司代码可以使用适合自己的字段配置。
#### 定义存留收益科目
存留收益科目是指企业在某一会计期间内净利润的一部分，不作为股利分配而是保留在公司内部继续投资或扩大经营规模。定义这些科目有助于跟踪企业的资本积累情况。
#### 新建一般资产负债科目
一般资产负债科目用于记录企业的资产、负债和所有者权益，这是编制财务报表的基础。
#### 新建统驭科目－应收/应付
统驭科目是与供应商或客户的交易相关联的科目，通常用于追踪应收账款和应付账款的状态。
#### 新建材料采购科目
材料采购科目主要用于记录企业购买原材料或其他物资时产生的费用。
#### 新建损益科目
损益科目用于记录企业的收入和支出，包括销售收入、销售成本等，是编制利润表的重要组成部分。
#### 显示科目汇总
科目汇总功能可以展示所有会计科目的余额情况，这对于进行月末结账或年度审计非常有用。
#### 复制凭证号码范围到公司代码
凭证号码范围用于确保每笔交易都有唯一的标识符，便于追踪和管理。复制凭证号码范围是确保多个公司代码之间数据一致性的一种方式。
#### 定义记帐期间变式
记帐期间变式规定了会计期间的开放和关闭时间，这对于确保财务数据的及时性和准确性至关重要。
#### 将记帐期间变式分配给公司代码
将特定的记帐期间变式分配给每个公司代码，可以确保每个法律实体都遵循适合自己业务模式的会计规则。
#### 设置记帐期间
设置具体的记帐期间，例如确定哪些期间可以进行交易录入，哪些期间已经关闭无法再进行任何修改等。
#### 未科目过帐定义容差组
容差组用于定义在何种情况下可以接受超出正常范围的交易额，这对于防止未经授权的大额交易非常重要。
#### 输入总帐科目凭证
凭证是记录每一笔财务交易的文档，在输入总账科目凭证时需要详细记录交易的金额、日期、科目等信息。
#### 显示总帐科目余额
查看总账科目的余额可以帮助财务人员了解当前的财务状况，及时发现潜在的问题。
#### 定义应收应付容差组
应收应付容差组用于设置在处理客户和供应商账单时的容错阈值，有助于减少因小额度差异而引起的额外工作。
#### 定义供应商账号组
供应商账号组是用来组织和管理供应商账户的方式，通过这种方式可以更方便地进行支付、发票核对等工作。
#### 定义供应商账户编号范围
供应商账户编号范围是为每个供应商分配唯一标识符的基础，这对于跟踪供应商交易非常重要。
#### 分配供应商编号范围
将特定的编号范围分配给供应商，确保每个供应商都有一个独特的编号。
#### 定义客户账户组
客户账户组是一种将客户按照相似特征分组的方法，便于进行统一管理和服务。
#### 定义客户账户编号
为客户分配唯一的账户编号，有助于识别和管理每位客户。
#### 分配客户编号范围
将预先定义的编号范围分配给不同的客户群体，确保每个客户都能拥有独特的编号。
#### 新建订货方主数据
订货方主数据是指与客户交易相关的详细信息，如联系方式、地址等，这对于确保订单处理的准确性非常重要。
#### 新建收货方主数据
收货方主数据是指与接收货物的实体相关的信息，这些信息对于物流和供应链管理至关重要。
#### 新建供应商主数据
供应商主数据包括供应商的基本信息，如名称、联系人、银行账户等，是进行供应商管理和交易的基础。
#### 输入客户发票
客户发票是记录销售给客户商品或服务的正式文档，通过输入客户发票可以确保销售收入的准确记录。
#### 收到客户全额还款
当客户支付全部款项时，需要在系统中记录这笔还款，以更新应收账款的余额。
#### 收到客户部分还款
如果客户只支付了一部分款项，则需要在系统中记录这部分还款，并更新应收账款余额。
#### 显示应收帐款余额
应收帐款余额显示了企业当前尚未收回的客户欠款总额，这对于评估企业的现金流状况非常重要。
#### 显示客户余额
客户余额是指每位客户当前的欠款或预付款总额，这有助于了解每个客户的信用状况。
#### 收到供应商发票
供应商发票记录了从供应商处购买的商品或服务的成本，这对于计算采购成本至关重要。
#### 向供应商付款
当向供应商支付款项时，需要在系统中记录这笔付款，以更新应付账款的余额。
#### 显示应付帐款余额
应付帐款余额显示了企业当前尚未支付给供应商的款项总额，这对于评估企业的债务水平非常重要。
#### 显示供应商余额
供应商余额是指每位供应商当前的欠款或预付款总额，这有助于了解与每位供应商之间的财务关系。
#### 总帐科目余额汇总表
总帐科目余额汇总表提供了所有会计科目的余额概览，这对于进行月末结账和年度审计非常有用。
#### 将收入科目设置为只能自动记帐
某些收入科目可能需要限制为只能由系统自动记帐，以减少人为错误的可能性。
#### 定义资产负债表和损益表结构
资产负债表和损益表是反映企业财务状况和经营成果的重要财务报表，定义其结构是确保这些报表准确无误的关键步骤。
#### 运行资产负债表
运行资产负债表可以生成反映企业在特定时间点上的财务状况的报表，这对于管理层和外部利益相关者都非常有价值。
### 管理会计CO模块详解
#### 创建成本控制范围
成本控制范围是用于定义成本控制活动的边界，包括成本中心、内部订单等在内的成本对象集合。
#### 将公司代码分配给成本控制范围
将特定的公司代码与成本控制范围关联起来，确保成本数据可以在相应的法律实体范围内被准确地收集和分析。
#### 维护成本控制范围
定期检查和更新成本控制范围的设置，以确保其始终符合企业的成本控制策略。
#### 维护成本中心组和成本中心
成本中心组和成本中心是用于归集和分配成本的对象，通过合理设置这些对象，可以更精确地追踪成本发生情况。
#### 新建初级成本要素
初级成本要素是指直接与生产或服务相关的成本，如原材料成本、直接人工成本等。
#### 建立次级成本要素
次级成本要素通常指的是间接成本，例如管理费用、折旧等，这些成本不能直接归属于特定的产品或服务。
#### 新建成本要素组
成本要素组是用来组织成本要素的方式，通过这种方式可以更方便地管理和分析成本数据。
#### 更改初级成本要素
根据企业的运营变化，可能需要调整初级成本要素的定义和分配方式。
#### 新建作业类型
作业类型是指与特定活动或任务相关的成本对象，用于记录和分配与该活动相关的成本。
#### 新建作业类型组
作业类型组是用来组织作业类型的方式，通过这种方式可以更方便地管理和分配作业成本。
#### 设置作业输出价格
作业输出价格是指完成特定作业所需的费用，这是计算产品成本和服务成本的基础。
#### 维护成本控制凭证的编号范围
成本控制凭证是记录成本分配活动的文档，通过设置编号范围可以确保每笔成本分配交易都有唯一的标识符。
#### 输入费用供应商发票
费用供应商发票记录了与购买原材料或服务相关的成本，这对于计算产品成本非常重要。
#### 输入普通费用发票
普通费用发票是指记录非直接与生产相关的费用，如办公用品费、交通费等，这些费用对于计算企业的总成本同样重要。
#### 运行成本中心报表
成本中心报表提供了成本中心的详细成本信息，这对于评估成本控制效果和制定改进措施非常有用。
#### 成本中心数据重过帐
在特定条件下，可能需要重新过帐成本中心的数据，以确保成本数据的准确性和完整性。
#### 新建统计指标
统计指标是衡量企业绩效的量化标准，如产量、工时等，这些指标对于成本分析和决策支持非常重要。
#### 输入统计指标数量
输入统计指标的数量有助于计算成本分配的比例，从而更精确地分配成本。
#### 定义分配循环
分配循环定义了成本如何从一个成本对象分配到另一个成本对象的过程，这对于实现成本的合理分摊非常重要。
#### 分配
实际执行成本分配的过程，确保成本按照预定的分配规则正确地转移到目标成本对象。
#### 创建内部订单类型并维护编号范围
内部订单类型是指企业内部项目或活动的成本收集对象，通过定义内部订单类型及其编号范围，可以更有效地管理内部成本。
#### 维护内部订单的结算参数文件
结算参数文件定义了内部订单成本如何被结算到最终成本对象的规则，这对于成本转移的准确性至关重要。
#### 维护内部订单结算的分配结构
分配结构定义了内部订单成本的具体分配方式，确保成本按照预定的逻辑被合理分配。
#### 维护结算凭证编号范围
结算凭证是记录内部订单成本转移过程的文档，通过设置编号范围可以确保每笔结算都有唯一的标识符。
#### 创建内部订单
内部订单是企业内部项目或活动的成本收集工具，创建内部订单是启动成本收集过程的第一步。
#### 输入内部订单费用发票
费用发票记录了与内部订单相关的成本，这对于计算内部项目的总成本非常重要。
#### 内部订单的结算
内部订单的结算过程是指将内部订单的成本转移到最终的成本对象，如成本中心或产品成本。
#### 显示内部订单的结算结果
结算结果显示了内部订单成本如何被分配到其他成本对象的情况，这对于评估成本控制效果非常重要。
### 物料管理MM模块详解
#### 创建工厂
工厂是物料管理的基本单位，负责处理与生产相关的活动，如采购、库存管理等。
#### 创建库存地点
库存地点是物理上存放物料的位置，通过定义库存地点可以更好地管理物料的流动。
#### 创建采购组织
采购组织是负责企业内外部采购活动的部门，定义采购组织有助于规范采购流程。
#### 创建采购组
采购组是采购组织内部的一个细分单位，通常根据采购物料的类型或供应商的不同来划分。
#### 定义MRP控制者
MRP（Material Requirements Planning）控制者是指负责制定物料需求计划的人员，通过定义MRP控制者可以确保物料需求计划的准确性和有效性。
#### 分配工厂到公司代码
将工厂与特定的公司代码关联起来，确保工厂的经营活动能够在正确的法律实体范围内进行。
#### 分配采购组织到公司代码
将采购组织与特定的公司代码关联起来，确保采购活动可以在正确的法律实体范围内进行。
#### 分配工厂到采购组织
将工厂与采购组织关联起来，确保工厂的采购需求可以通过正确的采购渠道得到满足。
#### 定义物料组
物料组是用于组织和分类物料的方式，通过这种方式可以更方便地管理和采购物料。
#### 定义计划边际码
计划边际码是用于定义物料计划参数的编码，包括提前期、批量等，这对于确保物料计划的准确性非常重要。
#### 维护工厂和库存相关的工厂参数
工厂参数定义了与工厂和库存相关的各种规则和设置，这对于确保库存管理的高效性至关重要。
#### 维护和库存相关的工厂参数
库存相关的工厂参数包括自动创建库存地点视图、库存预留等，这些参数对于确保库存的准确性非常重要。
#### 维护税务代码的缺省值
税务代码定义了与税务相关的规则，如税率等，设置正确的税务代码对于确保财务数据的合规性非常重要。
#### 维护公司代码下物料管理的初始期间
初始期间定义了物料管理活动的起始时间点，这对于确保物料管理系统的初始化非常重要。
#### 维护和物料需求计划相关的工厂参数
与物料需求计划相关的工厂参数包括计划策略、计划边际码等，这些参数对于确保物料需求计划的准确性非常重要。
以上内容涵盖了SAP财务管理(FI)、管理会计(CO)以及物料管理(MM)等领域的基础知识和实践操作，希望这些知识点能够帮助读者更好地理解和掌握SAP系统的使用方法。
