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账务处理系统PPT学习教案.pptx
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会计学
1
账务处理系统
一、总账子系统的数
据流程
(一)总账子系统的
数据流程图
原始凭证
记账凭证
机制凭证
已记账凭证
主体账簿
辅助账表
手工录入
自动
生成
记
账
审核
输
出
输
出
输
出
未记账凭证
输
出
临时凭证
库文件
科目汇总库文件
正式凭证库文
件
银行账库文件等
第一节 账务处理系统概述
第
1
页
/
共
42
页
(二)主要数据库文
件
1
、临时凭证库文件
:
存放未记
账的所有记账凭证。
2
、正式凭证库文件
:
存放已未
记账的所有记账凭证
。
3
、科目汇总库文件
:
存放各科
目的八大金额数据。
4
、银
行账库
文件
:
存放企
业发
生的
所有银
行类
业务
。
5
、对
账单库
文件
:
存放单
位发
生的
所有银
行业
务。
第
2
页
/
共
42
页
二、总账子系统的功
能结构
(一)总账子系统的
功能结构图
账务处理
系统
系统设置
凭证处理
记账结账
系统服务
建立会计
科目
凭证类型
设置
初始数据
录入
外汇汇率
设置
自动分录
定义
非法对应
科目
操作员设
置等
数据备份
数据恢复
数据删除
数据检测
修改口令
改变操作
员
版本升级
等
凭证输入
凭证修改
凭证删除
凭证审核
凭证查询
凭证汇总
等
记账
自动转账
期末结汇
结转损益
试算平衡
对账
结账等
银行对账
部门核算与
管理
项目核算与
管理
往来核算与
管理
现金流量核算
与
管理等
账证输出
辅助核算
科目余额
表
总账
日记账
明细账
多栏账
记账凭证
等
第
3
页
/
共
42
页
(二)各功能模块的
主要作用
系统设置:建立账务
处理系统核算
规则和基础数据
凭证处理:账务处理
系统日常会计
数据的重要入口
记账结账:账务处理
系统内部会计
数据处理的核心
账证输出:账务处理
系统为用户提
供信息的出口
辅助核算:实现会计
核算软件向管
理软
件的过
渡
系统
服务
:维护
账务
处理系
统数
据
的安
全和
完
整
第
4
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