XX预算平台SAP处理方案-v1.0.doc

### SAP预算管理平台知识点解析 #### 一、项目背景与目标 - **项目名称**：“XX预算平台SAP处理方案-v1.0” - **项目描述**：此项目旨在利用SAP系统深化集团一体化运营能力，特别关注预算管理模块的应用与优化。 - **项目标签**：“SAP预算” #### 二、客户需求分析 客户提出的主要需求包括： 1. **预算编制功能**：在SAP系统中实现预算的编制。 2. **预算执行情况统计分析**：在SAP系统中跟踪预算执行情况并进行数据分析。 #### 三、SAP系统实现方案 基于上述需求，经过多轮讨论与沟通，制定了以下实现方案： ##### 3.1 方案组织范围 - **组织结构**：涵盖XXXX集团及其下属单位。 - **SAP公司代码**：1000-中国XXX有限公司、1100-XXXX（香港）公司。 ##### 3.2 方案功能范围 - **目标**：实现经营量预算、经营利润预算的编制及与实际数据的对比分析。 - **具体要求**： - 预算按年编制，按月分解，默认月度预算=年预算/12，支持手动调整。 - 经营量预算以利润中心、业务范围、段为维度编制。 - 经营利润预算分为收入和成本两大类，分别包含粮贸和非粮贸字段，以区分不同类型。 - 实际执行情况统计基于SAP记账凭证，按会计科目、利润中心、成本中心、业务范围、段进行。 - 提供预算版本控制功能，支持不同版本间的对比分析。 ##### 3.3 方案概述 - **预算编制**： - **预算类型**：数量预算、收入预算、成本预算。 - **预算格式**：不同类型的预算对应不同的格式和项目。 - **预算录入规则**：确保唯一性，月度预算可手动调整，总额等于年预算。 - **预算调整**： - 调整界面与预算编制界面一致，支持对已录入的预算值进行修改。 - **预算审批**： - 需要对0版本的预算进行审批，已审批的预算不允许修改。 - **预算结果展现**： - 建立预算项目与会计科目的对应关系，便于查询和分析。 - 查询界面展示预算结果，按预算项目编码排序。 #### 四、详细技术实现 - **预算类型与格式**： - 数量预算对应采购数量、销售数量等项目。 - 收入预算细分为粮贸和非粮贸，涉及主营业务收入、期货损益等项目。 - 成本预算也细分为粮贸和非粮贸，覆盖主营业务成本、销售费用、管理费用、财务费用等项目。 - **预算项目属性**： - 定义了各类预算项目及其属性，如采购数量、销售数量属于数量类型，而主营业务收入、期货损益则归类于收入类型。 - **预算调整规则**： - 调整界面与预算编制界面相似，用户可根据需要调整不同预算类型的数据。 - **预算审批流程**： - 审批仅限于0版本的预算，确保已审批预算的不可更改性，除非重新设置为“未审批”状态。 - **预算结果展现方式**： - 通过建立预算项目与会计科目的对应关系，实现预算结果的有效展现和分析。 #### 五、相关后台表区域 - **段区域编号与名称**： - DBF：东北区域平台 - GG：公共贸易业务 - HBF：华北区域平台 - HNF：华南区域平台 - NLF：内陆区域平台 - WL：港口物流业务 - YT：研投部门业务 “XX预算平台SAP处理方案-v1.0”针对预算编制、执行情况统计分析的需求，通过细致的设计与实现方案，有效地满足了客户的具体需求，实现了预算管理的高效运作与精细化控制。