【门店杂项收款作业规范】是针对零售业中非日常收银机台收款的管理标准，旨在规范门店的收入和支出行为，确保财务流程的准确性和合规性。这份规范适用于乐购公司旗下的所有营运区、店群和分店。文档编号为OP-001，版本为V 06-01，由BRI团队撰写。
规范中的关键流程分为以下几个部分：
1. **权责划分（RACI）**：
- **R**（Responsible）：缴款人负责填写缴款单并缴款。
- **A**（Accountable）：金融室人员需核对缴款单和点算现金，RRAI则负责输入数据和查看报表。
- **C**（Consulted）：收银课长和店总在相关环节提供咨询。
- **I**（Informed）：RAI负责将缴款数据输入Storeline系统，查看并核对报表。
2. **杂项收入**：
- 缴款单是记录除日常收银外其他收入（如停车场费用、儿童乐园收入、供应商租金等）的重要方式。
- 缴款单应一式三份，第一联供金融室存档，第二联送财务总部，第三联回缴款人留存。
- 缴款单须按序号排列，空表也需妥善保管。
3. **收款流程**：
- **步骤6.1**：缴款人填写缴款单并缴款，金融室人员核对并返还客户联，随后在门店后台管理系统中输入数据。
- 数据输入涉及选择缴款单代码、编辑细节、选择金融室、输入交易日期、账目类型（现金）、现金数额、部门代码、增值税发票信息等，并确认输入无误。
- 输入完成后，系统会自动生成缴款报表，金融室人员需核对杂项收入日报表和门店/保险柜报表，确保数据一致。
4. **报表**：
- **杂项收入日报表**：显示每日杂项收入情况，用于监控收入状况。
- **门店/保险柜报表**：反映金融室保险柜的收支，便于与杂项收付报表对比，检查短溢额。
5. **附件**：
- **7.1 缴款单**：记录各项杂项收入的表格。
- **7.2 杂项收入日报表**：每日汇总的收入报告。
- **7.3 门店/保险柜报表**：展示门店保险柜内资金流动的详细报告。
整个流程强调了责任明确、操作标准化和数据核对的重要性，以确保门店的财务管理高效且准确。同时，通过报表的使用，可以实时监控和控制门店的杂项收入，防止错误和欺诈，提高财务透明度。
