现场审计实施系统2011版数据采集操作手册.doc

《现场审计实施系统2011版数据采集操作手册》主要涵盖了如何在AO2011系统中有效地进行数据采集和处理的过程。以下是对手册内容的详细解释： 1. **登录系统**：用户通过双击应用程序图标，输入预设的用户名和密码，进入AO2011现场审计实施系统。 2. **建立项目**：在【项目管理】模块下，选择【准备管理】，接着点击【建立项目】，然后选择【手动建立项目】。在此步骤中，用户需要填写项目编号、项目名称，并选择相应的报表类型，同时指定项目的存储路径。 3. **数据采集**： - **财务数据采集**：在【采集转换】菜单下，选择【财务数据】，再进入【财务软件数据库数据】，最后点击【采集数据】。 - **选择表格**：在采集过程中，需要选择整理好的关键表格，如`km`、`kmye`和`PZB`。 - **生成财务数据临时表**：在确认表格选择后，系统会询问是否直接生成财务数据临时表，选择【是】。 - **会计数据新建与确认**：用户需要填写相关会计数据信息并进行确认，之后选择导入方式。 - **辅助导入**：在导入会计区间定义、科目余额表、会计科目表以及凭证库等数据时，需要利用【辅助导入】功能，按照步骤逐步操作。 4. **会计区间设置**：在【会计区间定义】中，用户需根据实际业务设置会计期间，并保存设置。 5. **科目余额表导入**：导入科目余额表时，若数据不存在多年数据，则【是否存储多年余额】选项应选择【否】，并选择【分别存储余额和余额借贷方向】。 6. **会计科目表导入**：选择相应的会计科目表字段，逐次进行导入，包括科目编码、科目名称等。 7. **科目设置与凭证库导入**：在【科目设置】中使用【批量生成】-【生成】功能保存设置。对于凭证库，用户需选择正确的字段，如凭证日期、凭证流水号、凭证类型、借方发生额、贷方发生额、摘要字段、凭证号以及源凭证库分录序号，然后进行导入。 8. **数据校验与调整**：在数据导入后，系统会进行数据校验，如果出现借贷不平衡的情况，需要检查科目的借贷方向和发生额是否正确。在特殊情况下，可以选择忽略数据错误并避免调节科目余额。 9. **账表重建与审计分析**：完成数据整理和调整后，点击【账表重建】以更新会计科目明细账。之后，可以利用【审计分析】功能，对账套进行深入分析，包括但不限于审查会计科目明细账，以确保数据的准确性和完整性。 总结来说，这个手册详细阐述了AO2011系统中进行财务数据采集和处理的全过程，从登录系统到设置项目，再到数据的导入、校验和分析，每一个步骤都至关重要，确保了审计工作的高效和精确。