金蝶财务软件操作流程以及使用技巧大全.docx

### 金蝶财务软件操作流程及使用技巧详解 #### 一、新建账套 金蝶财务软件中的**新建账套**是系统初始化的第一步。在系统界面点击“新建”，输入新账套的名称并保存。这里需要注意的是，账套名称应为单位全称，因为这会出现在所有打印输出资料中，保持一致性非常重要。 - **行业选择**：选择适合企业的行业模板，可以通过点击“详细资料”来查看预设的会计科目表。 - **科目设置**：科目级别最长为6级，最多可达15位。建议使用自然月份作为会计期间，并从1月1日开始计算。 - **启用期间**：选择账套的启用期间，即从哪个月开始使用该账套进行财务管理。 #### 二、初始化设置 初始化设置是确保系统能够准确反映企业财务状况的关键步骤。 - **币别设置**：增加币别时，需要输入币别的代码和名称，并在启用账套当月输入相应的期初汇率。 - **会计科目管理**：在此可以添加、修改和删除会计科目。对于有外币核算需求的科目，可以选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，同时勾选“期末调汇”。对于涉及往来业务的科目，则可以设置“单一或多核算项目”，并勾选“往来业务核算”。存货类科目还可以选择“数量金额辅助核算”，并输入计量单位。 - **核算项目设置**：增加往来单位、部门和职员的资料，便于后续的数据管理和统计。 - **往来单位**：输入往来单位代码和名称。 - **部门**：逐个输入部门代码和名称。 - **职员**：增加新的职员类别，例如“不参与工资核算”，这样在工资费用核算时这些职员的工资将不会被计入。 - **初始数据录入**： - 白色区域直接录入数据。 - 黄色区域只需录入其下级科目的数据即可。 - 如果是在年初（1月）建立账套，则只需录入期初余额；如果是年中（2月至12月）建立账套，则需录入期初余额、累计借方、累计贷方和累计损益的实际发生额。 - 分币种数据录入：在初始数据输入窗口左上角的下拉框中选择不同的币种进行录入。 - **初始往来业务资料录入**：双击设置了往来核算的会计科目区域，增加往来业务编号，并输入其他相关信息。 - **固定资产卡片**：在窗口左上角的下拉框中选择固定资产模块，然后点击新增，增加固定资产卡片。 - **试算平衡**：数据输入完毕后，进行试算平衡。如果平衡，则可以启用账套。 - **启用账套**：启用后，初始化界面将关闭，所有初始化资料都无法修改。启用账套前请注意备份路径。 #### 三、操作流程 - **凭证输入**：常用功能键如F7用于获取科目代码、核算项目等信息，F5新增凭证，F8保存凭证等。 - 银行存款类科目需填写结算方式、结算号和结算日期。 - 应收账款类科目需输入往来单位和业务编号。 - 原材料等科目若设定了数量金额辅助核算，则只需输入数量和单价，金额自动计算。 - 外币科目输入原币金额，本位币自动折算。 - **凭证审核**：凭证的制单与审核不能为同一人，需要增加具有审核功能的操作员。 - 单张审核：直接点击凭证工具栏上的“审核”键。 - 成批审核：在“凭证过滤”窗口设定范围，定义会计期间，选择“全部”或“未审核”凭证，然后进行成批审核。 - 反审核：通过更换审核人，选择“成批审核”后进行成批反审核或单张取消审核。 - **凭证过账**：审核通过后的凭证需要过账，才能生成相关的财务报表。 以上就是金蝶财务软件操作流程及使用技巧的详细介绍，希望能够帮助到正在使用或准备使用金蝶财务软件的企业和个人。正确的操作流程和技巧不仅可以提高工作效率，还能确保数据的准确性，为企业决策提供有力支持。