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  调研问卷
目录
财务业务一体化调研问卷........................................................................................................................................ 2
采购管理调研........................................................................................................................................................... 3
一、部门机构设置............................................................................................................................................ 3
采购部门组织结构图................................................................................................................................ 3
二、采购模式：................................................................................................................................................ 4
三、供应商管理................................................................................................................................................ 4
四、请购管理.................................................................................................................................................... 5
采购请购流程图........................................................................................................................................ 5
五、采购计划管理............................................................................................................................................ 6
采购计划审批流程.................................................................................................................................... 6
六、采购订货管理............................................................................................................................................ 6
采购订单审批流程.................................................................................................................................... 7
七、采购到货及入库管理................................................................................................................................ 7
八、采购应付管理............................................................................................................................................ 8
应付帐款入帐审批流程............................................................................................................................ 8
九、采购退货.................................................................................................................................................... 9
退货流程.................................................................................................................................................... 9
十、其他事宜.................................................................................................................................................... 9
销售管理调研......................................................................................................................................................... 10
一、部门机构设置及销售业务类型............................................................................................................... 10
销售部门(营业点)分布划分状况............................................................................................................ 11
二、客户状况.................................................................................................................................................. 12
新增客户流程.......................................................................................................................................... 12
三、价格管理.................................................................................................................................................. 13
四、销售订单.................................................................................................................................................. 13
一般销售接单流程.................................................................................................................................. 14
五、销售发货.................................................................................................................................................. 14
一般发货流程.......................................................................................................................................... 15
六、销售开票.................................................................................................................................................. 15
一般开票业务流程.................................................................................................................................. 15
七、销售退货.................................................................................................................................................. 15
一般销售退货业务流程.......................................................................................................................... 15
八、出口订单.................................................................................................................................................. 15
出口业务流程和说明，以及单据附件................................................................................................... 16
九、报关单..................................................................................................................................................... 16
报关业务流程和说明，以及单据附件................................................................................................... 16
十、装箱单..................................................................................................................................................... 16
装箱业务流程和说明，以及单据附件................................................................................................... 17
十一、其他事宜.............................................................................................................................................. 17
库存管理调研......................................................................................................................................................... 18
一、部门机构设置及仓库管理模式............................................................................................................... 18
第 1 页 共 38 页               ERP 实施部

                                                              调研问卷
库存部门(营业点)分布划分状况............................................................................................................ 19
二、物料状况.................................................................................................................................................. 20
物料档案.................................................................................................................................................. 21
三、盘点业务.................................................................................................................................................. 22
盘点流程.................................................................................................................................................. 22
四、调拨业务.................................................................................................................................................. 23
五、库存及存货参数...................................................................................................................................... 24
六、其他事宜.................................................................................................................................................. 25
财务管理调研......................................................................................................................................................... 26
一、部门机构设置及职责.............................................................................................................................. 26
二、总账管理.................................................................................................................................................. 27
总账月结账业务流程.............................................................................................................................. 28
三、应收款管理.............................................................................................................................................. 29
一般收款及核销流程.............................................................................................................................. 30
四、应付款管理.............................................................................................................................................. 31
一般付款及核销流程.............................................................................................................................. 32
五、固定资产业务.......................................................................................................................................... 33
一般固定资产增加流程.......................................................................................................................... 34
六、存货核算和成本管理.............................................................................................................................. 35
一般存货核算及成本管理流程...................................................................................................................... 37
七、其他事宜.................................................................................................................................................. 38
财务业务一体化调研问卷
第 2 页 共 38 页               ERP 实施部