ERP-oracle-ebs-总账外币业务.doc
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总账外币业务
创建日期: 2007.9.17
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当前版本: 1.0
总账外币业务概述：
一般，在汇率稳定的情况下，在系统中统一使用预先定义好的公司汇率，有助于记帐
的一致性，同时也有效的防止了手工汇率录错的可能。
为使报表能正确反映企业债权、债务，应对企业中的外币债权债务及公司现金类资产
进行重估(计算汇兑损益)。具体参见学习笔记：“外币处理的原则”
重估价时，系统将汇兑损益记入待指定的未实现损益帐户。
系统中已预先定义好世界主要国家货币，需使用某币种时只要启用即可。
系统中货币转换的功能可以将记账本位币额转换成系统定义的任何其他币种。外币业
务
基本流程如下图：
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