电力设备行业动态分析：风光Q2基金持仓上行，电动车长短期政策组合催化.pdf

电力设备行业是指在电力系统中使用的各类设备的研发、制造、安装、运行和维护等相关业务的企业集合。在当下社会，电力设备行业与国家的能源战略和新能源发展息息相关，涉及的范围涵盖了传统的火力、水力发电设备，也包括了风能、太阳能等新能源发电设备，以及与电动车相关的充电设施。本文将从以下几个方面对电力设备行业进行详细分析。 基金持仓是资本市场投资动向的重要指标。在2019年第二季度（Q2），电力设备行业中的新能源发电板块持仓比重上升，这表明投资者对新能源发电领域的信心增强。而新能源汽车板块和电力设备与工控板块持仓比重下降，可能反映了市场对这些领域的短期内投资前景持谨慎态度。其中，隆基股份和通威股份作为光伏行业的龙头企业，依然保持领先地位；亿纬锂能和宁德时代在新能源汽车领域的相关企业中表现突出。 新能源汽车行业的推广目录分析显示，政府对于新能源汽车的发展给予了政策上的支持。尽管在补贴退坡后，厂商进入调整期，但政策的持续性预期支持全年销量维持160万辆的预期。政策上，国家及地方政府纷纷出台相关支持政策，尤其是北京市出台的出租车电动化政策，这可能预示着其他地方也会陆续推出类似政策。因此，投资建议关注全球配套的动力电池环节、材料及零部件环节的全球竞争力强的企业以及充电桩环节。 再者，新能源发电领域的风电板块表现引人瞩目。风电零部件企业业绩的大幅增长预示着风电行业的强势复苏。今年三北地区陆续解禁，以及存量项目的加速抢装是推动风电复苏的主要因素。这说明了随着技术进步和成本下降，风电在新能源发电中的竞争优势逐渐凸显。 光伏行业的快速发展同样不可忽视。2019年上半年，光伏组件出口量的大幅增长表明国内光伏产业的国际竞争力不断增强。行业内部的竞争洗牌，将进一步推动光伏行业的技术创新和效率提升。 从行业数据上看，电力设备行业的表现和沪深300指数相比，具备一定的相对收益和绝对收益。从投资评级和目标价中可以看出，行业的某些龙头公司具有较高的投资价值和增长预期。 电力设备行业作为新能源发展的关键领域，其动态分析揭示了多个子行业和相关公司的发展趋势和投资机遇。新能源发电的风能和太阳能，以及新能源汽车的推广，不仅体现了国家对清洁能源的重视，也显示了行业发展的广阔前景。投资者应关注政策导向，深度挖掘行业内部的投资潜力，选择具有核心竞争力的企业进行长期投资。