在讨论电子元器件行业时,需要从多个角度审视市场动态和未来趋势。本次周报分析了2021年第13周电子元器件行业的表现,聚焦于年报和一季度报告(一季报)的披露所带来的业绩驱动机会。 报告指出电子元器件行业在2021年第13周的整体表现,其上涨幅度达到1.4%,这一涨幅是超过沪深300指数0.8个百分点,在申万行业一级指数中排名第十。这表明尽管市场整体呈现震荡态势,但电子板块的表现还是较为亮眼,尤其是在周五的反弹中,年报和一季报的披露对资金面的驱动效应明显。这一现象凸显了投资者在阅读和分析公司财务报告时,对于业绩的超预期和基本面的改善所带来的股价走强。 报告还关注到“缺芯”问题对手机供应链的影响。全球晶圆代工产能紧缺,尤其是高通等厂商的芯片交期延长,引发了市场对未来手机出货量的担忧。尽管如此,由于物料紧缺,厂商备货积极,上半年供应链订单饱满,供应链基本无碍。但是,下半年的不确定性更为显著,投资者需密切关注行业动态。 在半导体设备商方面,北美半导体设备制造商2月销售额再创新高,达到31.4亿美元,同比增长32%。这表明全球数字化的进程正在推高对半导体的需求,新一轮的半导体产能扩充已开始。长期来看,国产替代正在起步,国内供应链的成长性值得期待。短期来看,由于供不应求,半导体价格的上涨趋势仍将持续,具备产能优势的厂商将因此受益。 关于面板行业,报告预测4月份面板价格继续上涨,尤其是电视、显示器和笔记本电脑的面板涨幅显著。需求端的持续景气,尤其是海外市场的需求,以及驱动IC供应的紧缺,导致面板供应持续偏紧。涨价预期将延续至第三季度,这意味着面板制造商的业绩将持续释放。此外,报告还提到了MiniLED技术的前景,指出这一技术可能成为2021年的重要增长点,尤其是三星和苹果等厂商可能推出搭载MiniLED技术的产品。 报告最后提供了具体的股票投资建议,认为长电科技、思瑞浦、圣邦股份、深天马A和江海股份是值得关注的高增长确定性标的。这些公司的评级为买入,预计它们在短期内会有较好的表现。 需要提醒的是,投资电子元器件行业并非没有风险。报告也提到了可能影响宏观经济和行业供需的疫情反复、中美贸易争端的升级、5G终端需求增长速度不及预期等因素,这些都是投资者在做出投资决策时必须考虑的风险点。 总体而言,电子元器件行业在2021年第13周表现出业绩驱动的积极信号,特别是在全球数字化推动下,半导体和面板行业展现出明确的增长前景。同时,MiniLED技术的崛起可能为行业带来新的增长机遇。投资者在做出决策时,应该综合考虑行业报告、企业基本面分析以及宏观和行业风险,谨慎做出投资选择。
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