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第 1 页 共 138 页
SAP 系统操作手册
总帐（GL）模块
第 2 页 共 138 页
目 录
SAP 界面简介 .................................................................................................................................................................. 7
登陆界面 ..................................................................................................................................................................... 7
执行事务的路径 ........................................................................................................................................................ 9
工具栏简介................................................................................................................................................................. 9
显示帮助信息 .......................................................................................................................................................... 10
业务流程：创建总帐科目主数据.............................................................................................................................. 11
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 11
业务流程图............................................................................................................................................................... 11
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 13
填写总帐科目主数据维护申请单
..................................................................................................................... 13
产生的单据与报表
.............................................................................................................................................. 13
在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据
................................................................................... 13
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 13
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 14
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 14
在系统里创建总帐科目主数据
......................................................................................................................... 16
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 16
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 16
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 16
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 16
业务流程：维护总帐科目主数据.............................................................................................................................. 20
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 20
业务流程图............................................................................................................................................................... 20
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 21
填写总帐科目主数据维护申请单
..................................................................................................................... 21
产生的单据与报表
.............................................................................................................................................. 21
在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据
............................................................................................ 21
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 21
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 21
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 21
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 21
在系统里显示总帐科目主数据
......................................................................................................................... 22
在系统里冻结总帐科目主数据
......................................................................................................................... 22
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 22
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 22
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 22
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 22
在系统里删除总帐科目主数据
......................................................................................................................... 23
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 23
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 23
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 23
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 23
业务流程：维护汇率 .................................................................................................................................................. 24
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 24
业务流程图............................................................................................................................................................... 25
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 25
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 25
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 25
第 3 页 共 138 页
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 25
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 25
业务流程：新增/维护银行主数据 ........................................................................................................................... 28
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 28
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 28
创建银行主数据
.................................................................................................................................................. 28
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 28
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 28
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 28
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 28
删除银行主数据
.................................................................................................................................................. 30
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 30
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 30
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 30
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 30
创建开户银行主数据
......................................................................................................................................... 32
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 32
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 32
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 32
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 32
显示/修改开户银行主数据
............................................................................................................................... 36
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 36
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 36
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 36
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 36
业务流程：凭证记帐流程 .......................................................................................................................................... 38
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 38
业务流程图............................................................................................................................................................... 38
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 38
在系统里预制总帐科目凭证 ................................................................................................................................. 38
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 38
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 38
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 38
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 39
在系统里预制一般凭证 .......................................................................................................................................... 43
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 43
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 43
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 43
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 43
在系统里对预制凭证过帐...................................................................................................................................... 48
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 48
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 48
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 48
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 48
在系统里清帐 .......................................................................................................................................................... 50
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 50
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 50
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 50
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 50
业务流程：显示凭证 .................................................................................................................................................. 52
业务流程简介： ...................................................................................................................................................... 52
第 4 页 共 138 页
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 52
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 52
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 52
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 52
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 52
业务流程：修改凭证 .................................................................................................................................................. 59
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 59
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 59
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 59
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 59
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 59
业务流程：修改行项目 .............................................................................................................................................. 62
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 62
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 62
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 62
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 62
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 62
业务流程：显示余额 .................................................................................................................................................. 64
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 64
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 64
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 64
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 64
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 64
业务流程：凭证冲销流程 .......................................................................................................................................... 68
业务流程简介： ...................................................................................................................................................... 68
业务流程图............................................................................................................................................................... 68
业务流程：重置结清项目 .......................................................................................................................................... 68
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 68
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 68
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 68
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 69
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 69
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 69
业务流程：编制冲销凭证 .......................................................................................................................................... 72
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 72
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 72
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 72
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 73
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 73
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 73
业务流程：月结流程 .................................................................................................................................................. 75
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 75
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 77
关物料帐 MMPV/MMRV ............................................................................................................................................... 77
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 77
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 77
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 77
ERP 实验室资源站 http://erpsys.uu1001.com
ERP 系统财务会计总账模块用户操作手册
第 5 页 共 138 页
允许对前期记帐 ...................................................................................................................................................... 81
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 81
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 81
在系统里进行开/关过帐期间 ............................................................................................................................... 83
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 83
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 83
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 83
操作细部描述
...................................................................................................................................................... 83
业务流程：外币重估流程业务流程简介 ................................................................................................................. 86
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 86
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 87
完成该步骤的 SAP 角色名称
............................................................................................................................. 87
SAP 菜单路径
....................................................................................................................................................... 87
SAP 交易代码
....................................................................................................................................................... 87
业务流程： GR/IR 重组 ...........................................................................................................................................103
自动清帐流程简介 ................................................................................................................................................103
完成该步骤的 SAP 角色名称
...........................................................................................................................103
SAP 菜单路径
.....................................................................................................................................................103
SAP 交易代码
.....................................................................................................................................................103
操作细部描述
....................................................................................................................................................103
在系统里进行 GR/IR 调整....................................................................................................................................107
完成该步骤的 SAP 角色名称
...........................................................................................................................107
SAP 菜单路径
.....................................................................................................................................................107
SAP 交易代码
.....................................................................................................................................................107
操作细部描述
....................................................................................................................................................107
业务流程：年末处理 ................................................................................................................................................115
业务流程简介 ........................................................................................................................................................115
业务流程图.............................................................................................................................................................116
业务流程各步骤说明 ............................................................................................................................................116
在系统里比较总帐科目余额 ...............................................................................................................................116
完成该步骤的 SAP 角色名称
...........................................................................................................................116
SAP 菜单路径
.....................................................................................................................................................116
SAP 交易代码
.....................................................................................................................................................116
在系统里结转应收、应付余额 ...........................................................................................................................118
完成该步骤的 SAP 角色名称
...........................................................................................................................118
SAP 菜单路径
.....................................................................................................................................................118
SAP 交易代码
.....................................................................................................................................................118
操作细部描述
....................................................................................................................................................118
在系统里结转总帐科目余额 ...............................................................................................................................120
完成该步骤的 SAP 角色名称
...........................................................................................................................120
SAP 菜单路径
.....................................................................................................................................................120
SAP 交易代码
.....................................................................................................................................................120
操作细部描述
....................................................................................................................................................121
在系统里开/关过帐期间......................................................................................................................................124
完成该步骤的 SAP 角色名称
...........................................................................................................................124
SAP 菜单路径
.....................................................................................................................................................124
SAP 交易代码
.....................................................................................................................................................124
操作细部描述
....................................................................................................................................................124
业务流程：显示系统资产负债表............................................................................................................................125
业务流程简介： ....................................................................................................................................................125
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