企业管理制度金蝶EAS供应链管理标准操作规程应收应付管理.pdf

《企业管理制度金蝶EAS供应链管理标准操作规程应收应付管理》是针对企业内部财务管理，特别是供应链环节中的应收应付流程制定的一套详细的操作规程。金蝶EAS（Enterprise Application Suite）是一款高级的企业资源规划软件，其供应链管理模块是帮助企业高效管理采购、销售、库存等业务的关键工具。 在应收应付管理中，主要涉及到两个方面：一是应收管理，二是应付管理。应收管理主要是处理企业对外销售商品或服务后，客户产生的欠款，即应收账款的管理；应付管理则涉及企业购买原材料或接受服务后，对供应商应付的款项，即应付账款的管理。 在应收管理业务操作说明中，销售回款结算是一项核心流程。操作岗位通常由财务部的财务会计负责。这个过程包括了销售发票的处理，先对冲红字发票，然后与销售收款进行结算。系统提供了自动化对冲和结算功能，如在应收单审核或收款单收款时，系统会自动查找匹配的核心单据进行结算。此外，对于没有自动结算的单据，可以通过销售回款结算功能手动处理。操作路径是通过财务会计菜单下的应收管理，选择结算处理中的销售回款结算进行操作。 应付管理业务操作说明虽然未在内容中详细展开，但可以推测其类似，包括了应付单的创建、审核，以及与采购发票的对冲和付款处理。同样，系统也会有相应的自动化功能，比如自动匹配和结算应付账款。 在实际操作中，企业需要根据自身业务特点和金蝶EAS系统的规则设定合适的过滤条件和结算策略，确保财务数据的准确性和及时性。例如，可以选择是否启用“同币种结算”和“红蓝单自动对冲”选项，以优化对账和结算效率。 总结来说，金蝶EAS的应收应付管理规范了企业的财务操作，提高了财务管理效率，减少了人为错误，并为企业提供了强大的自动化工具，以适应复杂多变的供应链环境。通过严格执行这些规程，企业能够更好地控制现金流，降低财务风险，从而提升整体运营效率。