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Hyperion 财务预算解决方案
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2012-04-06
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29页
针对企业全面预算管理信息化需求和海波龙产品特性提出了Hyperion Planning产品财务预算解决方案。
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1 解决方案详述
1.1 方案详细描述
Hyperion Planning 系统将以**公司当前的预算管理为基础,建立以预算责任体系为核心,
战略规划(Plan)、年度预算(Budget)、滚动预测(Forecast)以及管理报表(Report)为
一体的集成的企业级预算信息系统。下面对 Hyperion Planning 系统解决方案进行简要描述:
• 预算编制-财务建模阶段
报表展示
Hyperion Planning 系统解决方案在出具报表时提供 3 种工具:Hyperion Report 、Hyperion
SmartView 和 Hyperion Analyzer。在**公司具体采用哪类工具出报表要根据**公司的具体
报表需求和数量具体确定,无论采用哪种工具都会为**公司提供各种管理报表。
¾ 利用 Hyperion Report,能够完成**公司的各种标准格式的法定报表和管理报表提供报
表工具方便快捷的出具**公司要求的各类报表,统一报表的维护界面,避免重复工作,
提高报表的出具速度。
¾ Hyperion Analyzer 提供了图形化的互动展现工具,能够图形化和报表化的展示针对收
入、费用和天数的各种财务指标趋势分析和结构分析,还能够计算收入增长率、加价率、
折扣率等假设指标,并利用成长率预测未来价值等。
¾ Hyperion Smartview 完全与 Microsoft 的 Office 无缝集成。财务人员能够利用
Smartview 将预算系统的数据导出,同时利用 Excel 的分析功能进行特定的查询、分析。
批注功能
Hyperion Planning 中提供各种批注功能,用户可以在预算编制的过程中添加针对表单、针
对科目以及针对单元格的批注信息,能够帮助集团的预算编制项目组与具体的预算编制人员
有效的进行沟通。由于编制人员更改了诸如收入增长率、加价比、折扣率等假定指标的情况
下添加了相应的批注信息,管理及审批人员能够很好的了解数据背后的故事,从而提供预算
编制的效率。
假设分析功能
Hyperion Planning 系统提供业务规则(Business Rules)定义界面清晰直观,只要经过简
单培训,**公司的预算责任人无须借助技术人员就可直接进行业务规则的设定与维护。
Hyperion Planning 业务规则所提供的拖拽功能使这个工作变得更加轻松,同时可以轻松快
捷的生成业务规则的维护文档。
业务规则如下图所示:
59
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针对指标的下达分摊等复杂的运算,通
过业务规则--HYPERION 所特有的图
形化计算编写工具。使用业务规则来编
写计算,无需学习任何编程语言,只要
简单地拖拽和选择就可以,对于有限公
司的预算管理人员和业务人员来说,可
以非常轻松地完成编写和维护工作。
业务规则可以清晰地显
示整个计算的过程和步
骤
示
例
示
例
Hyperion Planning 系统将用户编制预算所需的预算指标、数据分类、编制口径、分析角度
等通过“维度”设入系统。Hyperion Planning 对数据对象的描述可提供多达 20 个纬度,
每个维度内部包含一个或多个树状结构,很好地支持了数据的精细化分类,为数据的计算、
汇总及追溯分析提供方便。
当业务人员利用业务规则制定好了分析、计算和分摊逻辑后,任何相应指标的修改,如修改
了加价比指标,企业级预算信息系统就能够按照规则重新进行数据的计算,从而形成新的毛
利率指标,并相应的得出新的损益信息。
数据集成功能
Hyperion Planning 系统良好的数据整合性可以使企业级预算信息系统与**公司目前使用的
SAP 财务系统以及网上支付系统有机的整合,有效的衔接财务和业务的实际数据,更好的利
用原有的信息系统投资。
Hyperion Planning配备了 Hyperion Application Link (HAL) Basic – 这是 Hyperion 公司的标准
应用集成软件。HAL 软件是与 Vignette 共同开发的,HAL 可以支持数据和元数据集成。HAL
提供了用于 Hyperion 产品、主要 ERP 系统等第三方产品以及 ODBC 和 XML 等行业标准数
据接口的适配器。如果要使用 HAL第三方适配器,就必须从 HAL Basic升级到 HAL Advanced。
以下举例介绍 HAL 所支持的数据来源。
根据 Hyperion 以往项目实施的经验,通过将各类系统中不同的第三方数据格式以文本文件
(几乎所有第三方均支持的导出格式)形式导出,再通过 HAL 或 Essbase 中内置的文本适配器
与 Hyperion Planning 进行数据的双向交换,该方法具有低成本,高效率及易维护等优点,同时
也可以达到利用 Essbase数据库多线程并发数据处理的能力,是与 Hyperion Planning进行数据
集成的推荐方法。对于**公司目前使用的网络报表系统和业务系统,都可以使用该方法进行
与 Planning 的数据集成(横向接口)。
采用 HAL 创建集成规则的例子如下:
SAP系统
其他
用友
HAL
Text
Export/Import
Export/Import
Hyperion
Planning
Export/Import
文本适配器 Planning 适配器
• 预算编制-目标细化与下达
预算指导方法
Hyperion Planning 系统中提供多种信息发布的方式,可以将制定好的编制指南等文件直接放
在预算系统中,也可以针对每个表单设立填报指导,还可以设置科目的指导,能够使预算编
制人员们在整个编制过程中有效的沟通。
目标下达
在编制预算/计划的过程中,目标设定一般是自上而下进行的,它和自下而上不同预算层次
的数据累加一样都是非常重要的环节。
Hyperion Planning 应用的目标类型版本由管理员负责设定。用户对目标数据的访问由他们的
安全性权限所决定。一般情况下,目标数据存储在较高层元数据中,如经营单位、业务系列
或者地区。管理员需要配置好 Hyperion Essbase XTD 数据库,确保目标数据不会被较低层数
值所代替。
选中 Project 窗口后,从 Object New 对话框
中选择 Folder 以创建新的文件夹
显示在 Project 文件夹中静态适配
器,和 Adapter Libraries 文件夹同
在流程图中添加适配器,该图
标表示应用实例已经被添加到
Project 窗口中
显示在 Default Folder 文件夹中的
可配置适配器
Folder 标签
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资源评论
- u0111072972013-06-19对业务规则进行了较细介绍,正是我需要的
- haotian01082013-11-03还算不错。只是主要在介绍了海波龙的怎么处理,不算是真正的解决方案
szdingyang
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