用友T3典型业务处理.docx

【用友T3系统管理与总账系统知识点】 1. **会计期间设置** - 会计期间不一定是自然的会计月，可能设定为月中到下个月的月中，例如25号到下个月的25号。 - 建立账套时，以admin身份进入系统管理，点击【账套】-【建立】，在创建账套界面进行设置。 - 进入会计期间设置，修改启用月份的结束日期，如需将结束日期改为5.25号。 - 如果已建立账套，需修改会计期间，需以账套主管身份登录，点击【修改】，然后在启用会计期后的会计期间设置中进行修改。 2. **会计年度设置** - 会计年度可设定为某年年中到下一年年中，如4月到次年3月。 - 通过相同的方式进入系统管理，点击【账套】-【建立】，在会计期间设置中把月度改为1，修改起始日期为设定的会计年度起始日（如2007年4月1号）。 3. **总账系统-科目设置** - 已经使用的科目可以增加明细科目。 - 情形1：科目无期初余额或本期发生数，但已在月末转账定义中使用。处理方法包括先删除相关设置，再增加明细科目，重新进行期间损益结转设置。 - 情形2：科目已有期初余额或本期发生数。增加明细科目时，一级科目数据会自动转移到新增的第一个明细科目，需要确认并调整凭证和期间损益结转设置。 4. **注意事项** - 新增明细科目时，确保退出其他模块，避免总账模块的互斥操作。 - 如出现错误提示，需重新登录系统，按步骤重新操作。 - 若一级科目下的金额由多个内容组成，新增明细科目后，可能需要调整凭证来正确分配金额。 这些知识点涵盖了用友T3软件在系统管理和总账操作中的关键环节，包括会计期间和会计年度的非标准设置方法，以及如何在科目已有数据的情况下增设明细科目的操作流程和注意事项。对于企业日常财务工作，了解并掌握这些操作至关重要，可以确保财务数据的准确性和合规性。