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Excel在财务报表中的应用研究-以广州市邦尔福鞋材有限公司为例.doc
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Excel在财务报表中的应用研究-以广州市邦尔福鞋材有限公司为例.doc
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Research on Application Problems and Countermeasures of
Excel in Enterprise Financial Management
——Take Guangzhou Bangerfu Shoes Material Co., Ltd. as an
example
Abstract: One of the components of Microsoft Office is Excel, which has one of the tools for
efficiently running financial data. It has its own weird function companies and data analysis models. It
is known for its efficient operation of data analysis and can also accelerate the deepening of the
circulation of corporate data. It plays an indispensable role in the production and operation of the
enterprise, the occurrence of daily business, the circulation of funds, the balance of loan financing
information, and the strategic plan of future corporate finance.
The calculation of the time value of funds in the Excel financial management model, internal
long-term investment decisions, capital costs and capital structure are inseparable from their assistance
and calculations, which makes us scientific and reasonable, reduces errors, and accurately makes
decisions and executes any decisions.
Keywords: Excel application, financial management, trends, efficiency, suggestions
目 录
第 1 章 引言 .......................................................................1
1.1 研究的背景与意义 ............................................................1
1.1.1 研究的背景 ..............................................................1
1.1.2 研究的意义 ..............................................................1
1.2 文献综述 ....................................................................1
1.2.1 国外研究文献 ............................................................1
1.2.2 国内研究文献 ............................................................2
1.3 研究的内容与方法 ............................................................2
1.3.1 研究内容 ................................................................2
1.3.2 研究方法 ................................................................2
第 2 章 Excel 在财务管理应用及特点..................................................4
2.1 Excel 在财务管理应用 ........................................................4
2.1.1 运营效率提升 ............................................................4
2.2 Excel 在财务管理特点 ........................................................6
2.2.1 函数的运用 ..............................................................6
第 3 章 财务管理五大模块现状及分析 ................................................10
3.1 流动资产管理的现状 .........................................................10
3.2 销售收入管理的现状 .........................................................12
3.3 成本费用管理的现状 .........................................................14
3.4 利润权益管理的现状 .........................................................19
3.5 资本运营管理的现状 .........................................................19
第 4 章 改善 Excel 在财务管理中应用问题的对策 ......................................21
4.1 增强数据的流通性和真实性 ...................................................21
4.2 建立合理监督追踪系统 .......................................................21
4.3 完善各个使用者工作内容 .....................................................22
第 5 章 结论 ......................................................................24
参考文献 .........................................................................25
致谢 .............................................................................26
1
第 1 章 引言
1.1 研究的背景与意义
1.1.1 研究的背景
Excel 是一种能使财务管理工作内容更急轻松便捷,使财务数据更加高效及准确
运行,有助于财务管理人员在复杂多变的财务环境中迅速做出有效判断、并合理做出
决策,从而辅佐企业高速运行。在大数据来临的时代,各种软件层出不穷,而其中
Excel 便是其软件巨头之一。计算机的运转,数据的运行,财务的管理等等,唯它都
是缺一不可的,在医疗,制造,信息技术各行各业发挥着极大的用处。虽然 Excel 软
件大大提高了企业财务管理中的运行效率,但运用不当也还是具有一定出错率。
1.1.2 研究的意义
时代的发展,研究 Excel 如何在企业中运用的更加高效和便捷已成主流。论文结
合实习调研,搜集相关文献资料,Excel 在财务管理中的应用问题研究存在的问题,
如何进行数据深化加工,使其共享数据,加速企业数据的流通性确保数据失真性,并
结合相关调查以及文献资料分析存在的问题,通过加强 Excel 在企业的运用、建立
Excel 在财务管理中的应用问题研究等方式完善企业体制。
1.2 文献综述
将 Excel 的运用操作与财务管理知识有机地结合在一起,详尽反应各数据的财务
信息,及注重实例操作,进行图表分析发现其问题,并一一找寻相关对策,将其逐一
突破,形成完善的财务管理体系。
①
利用 Excel 建立其数据模型,有利于协助相关人
员和财务人员迅速展开财务工作,以避免不必要的重复多余的操作,导致数据重复重
叠等遗漏操作,研究如何快速高效进行数据分析、归纳、解析等系列总结,是每个从
事相关财务工作人员的毕生所求。
1.2.1 国外研究文献
国外研究学者主要针对财务管理如何运行及运作,发达国家美国、意大利、德国
等等更注重于财务分析情况,会专门进行定期和财务分析,如何运用高效的软件进行
财务模型的决策,战略计划的执行也基本基于财务模型所作的战略计划及战略目标。
�
杨静.《利用 Excel 解决财务管理问题》[J].中国管理信息化,2008 年版.
2
Byrne Philip 所著 Financial Management,还有 Zhong, Yan 和 Jiang, Hongyun.著作
Application of Excel in Financial Management Teaching 等书籍。
②
1.2.2 国内研究文献
国内学者相对来说比较注重五大模块的运行及操作,理论与实际相结合,如何运
行 Excel 为工具建立各种财务预测、决策、计划和分析模型等方法。
③
研究如何简单
高效便捷 Excel 处理各项财务数据,使其财务管理更加方便的进行管理,利用 Excel
的公式、函数、管理工作簿和工作表等等系列操作。为企业及社会的财务管理呈快捷
清晰明了的趋势化所研究的方向前进中。
④
1.3 研究的内容与方法
1.3.1 研究内容
本文以 Excel 在财务管理中的应用问题两者的联系为研究内容,将广州市邦尔福
鞋材有限公司作为研究对象,结合广州市邦尔福鞋材有限公司中 Excel 在财务管理应
用问题的实际情况和所存在的问题,全面系统的分析广州市邦尔福鞋材有限公司中
Excel 在财务管理应用风险的问题,透析财务管理中销售、生产、采购、研发等财务
方面的问题,并分析 Excel 在财务管理应用风险的原因,深入研究广州市邦尔福鞋材
有限公司投资、运营、财务管理所出现的问题,并进一步剖析 Excel 在财务管理中的
运用情况。
1.3.2 研究方法
本文主要以理论研究、图表研究、经验研究、文献研究四个结合为一体,实际与
理论相结合,注重主辅结合,分清主次,深入贯彻研究实际情况,对其进行分析处理,
再结合图表数据和文献资料进行深入分析处理。
(1) 理论研究法:广州邦尔福鞋材有限公司为研究对象,根据该企业 Excel 在财
务管理管理实际情况,依据理论进行一一对应,发现其问题从而进行研究。
(2) 图表分析法:Excel 在企业日常财务管理应用问题进行制图,对比,分析,
总结四个方面。
(3) 经验总结法:对 Excel 在企业财务管理应用所产生的问题,将它一一归纳总
�
吴代文.《Excel 在财务预测中的应用》[J].湖南工业职业技术学院学报,2010.
�
包子敏.《Excel 在财务管理信息化中的应用》[J].数字技术与应用,2010.
�
李玲,黄永松.浅谈《Excel 在财务管理中的应用》教学之我见.[J]学习导刊.2012.
3
结,发现其漏洞,逐一解决,逐渐完善 Excel 对企业的运用。
(4) 文献研究法:通过查阅 Excel 与财务管理相关的研究、论著、报告、文
献等,为其研究提供借鉴。
通过各式各样的文献获得的资料和企业实际的财务生产状况作为研究基础,根据
理论分析法透析 Excel 在财务投资,运营,筹资,资金链等各方面的运行情况。
⑤
并
根据我国法律条例条规进行一一分析对比,并对所产生的问题和成因、过程、结果进
行一一概括总结,经验总结法分析如何运行使其财务管理具有质一样的提升,从而形
成高效便捷的处理速度,且衷对 Excel 在财务管理中的应用问题提出了政策建议。
�
约翰沃肯巴赫.《Excel2003 公式与函数应用宝典》[M]电子工业出版社,2009.
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南抖北快东卫
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