金蝶K/3WISE 财务供应链管理实施指导手册

### 金蝶K/3 WISE 财务供应链管理实施指导手册 #### 一、采购管理 **1.1 采购作业流程** 在金蝶K/3 WISE系统中，无论是采用手工流程还是扫描流程，采购作业的核心步骤都是相似的，主要包括以下几个环节： - **采购订单**：作为整个采购过程的起点，采购订单用于记录企业向供应商采购商品的具体需求，包括品名、数量、价格等信息。 - **收料通知（理货报告）**：用于接收供应商的货物，并对其进行初步的质量检查及数量核对。 - **外购入库单**：在确认货物无误后，通过外购入库单将货物正式计入企业的库存之中。 - **采购发票**：最终用于记录支付给供应商的款项详情，以便进行财务核算。 **1.2 采购单据操作** - **1.2.1 采购订单**：在系统中录入采购订单信息，完成保存与审核操作。 - **1.2.2 收料通知单**：可由采购订单下推生成，主要填写实际到货批次、入库数量等内容，并完成保存和审核。 - **1.2.3 外购入库单**：同样可通过上游单据（如收料通知单）下推生成，支持多批次入库操作。录入相关信息后，完成保存与审核。 - **1.2.4 采购发票**：由外购入库单下推生成，需录入往来科目，完成保存、审核以及发票钩稽操作。 #### 二、采购发票记账与付款管理 **2.1 外购入库核算** 通过采购发票的金额来核算入库单的成本，确保成本核算准确无误。 **2.2 发票生成凭证** 利用金蝶K/3 WISE系统的功能，将采购发票信息转换为会计凭证，以便于后续的财务处理。 **2.3 采购发票付款** - **3.1 由采购发票生成付款单**：在付款单界面上选择需要付款的采购发票，系统自动生成相应的付款单据。 - **3.2 付款单记账生成凭证**：通过汇总或按单的方式完成记账操作，并生成相应的会计凭证。 - **3.3 采购预付款**：与供应商签订采购合同时预先支付部分款项。在金蝶K/3 WISE系统中，需在应付款管理模块填制预付单，并在采购管理模块中录入采购订单。 - **3.4 采购收货、收到发票**：按照前述流程完成采购活动中的各个步骤。 - **3.5 采购预付款冲应付款核销**：当预付款大于或等于应付款时，可以进行核销操作。系统会自动匹配并生成核销结果的会计凭证。 - **3.6 采购预付款冲应付款核销结果**：根据不同情况（预付款是否大于应付款）采取相应的处理措施。 #### 三、销售管理 **4.1 销售作业流程** 销售作业流程包括销售订单、发货通知单、销售出库单以及销售发票四个环节，其核心在于确保信息流与物流的同步，实现高效的业务处理。 **4.2 销售单据操作** - **4.2.1 销售订单**：录入销售订单的相关信息，如客户信息、产品详情等，并完成保存与审核操作。 - **4.2.2 发货通知单**：根据销售订单生成发货通知单，指定发货批次及数量等信息。 - **4.2.3 销售出库单**：通过发货通知单下推生成销售出库单，确保产品的入库记录完整。 - **4.2.4 销售发票**：基于发货记录生成销售发票，用于记录销售收入，并完成相应的会计处理。 **5. 销售发票记账生成凭证** 依据存货核算的原则，对销售过程中产生的各项费用进行准确的记账处理，并生成相应的会计凭证。 以上内容详细介绍了金蝶K/3 WISE系统中财务供应链管理的核心流程与操作要点，为企业提供了实施指导，帮助企业更好地掌握该系统的使用技巧，提升财务管理效率与准确性。