**ERP信息化专业资料: HN-FI-004 应收维护手册v1.0**
本手册，即“海纳集团SAP FICO用户操作手册”，是针对财务部门的一份详细指南，专注于应收（Accounts Receivable）业务的维护与管理。这份文档编号为HN-FI-004，由李东文于2011年8月11日编写，旨在指导用户有效利用SAP系统进行财务信息处理，确保企业的信息化管理水平。
**1. 目的**
该手册的主要目的是提供一套标准化的操作流程，帮助SAP系统的使用者理解和掌握如何在系统中处理应收账款相关的事务。这包括了客户主数据的维护，预收款和收款的记录，以及发票的开具和查询等核心功能，以确保企业财务信息的准确性和实时性。
**2. 适用范围**
本手册适用于海纳集团内部所有使用SAP FICO模块进行财务管理的员工，特别是财务部门的人员，他们需要通过这个系统来管理企业的财务往来，跟踪客户欠款，优化现金流，并且进行账务核对。
**3. 相关流程**
在应收账款管理中，涉及到的主要流程包括客户信用管理、销售订单处理、预收款处理、发票开具、收款确认以及账龄分析等。这些流程紧密关联，共同构建了完整的应收业务体系。
**4. 流程关系**
预收款流程通常发生在销售订单之后，客户支付部分或全部款项，然后由财务人员在SAP系统中进行记录。发票开具流程则是根据销售订单或服务完成情况，通过VF04交易代码创建，用于记录应向客户收取的金额。收款流程则涉及F-02交易代码，用于录入实际收到的款项，确保账面余额与实际相符。同时，VF03交易代码用于查看单张发票的详细信息，以进行核对和审计。
**5. SAP中应收操作示例**
**5.1 预收款、收款F-02**
在SAP系统中，使用F-02交易代码可以处理预收款和收款。用户需要输入客户信息、银行账户、金额和凭证日期等关键数据，系统会自动计算相应的会计分录，更新客户的应收账款余额。
**5.2 客户开票VF04**
VF04是SAP中的发票创建交易代码，用户可以根据销售订单、服务条目或者直接输入数据来创建发票。在创建发票的过程中，系统会检查客户的信用额度，防止超限，同时生成对应的会计分录。
**5.3 显示单张发票VF03**
VF03交易代码允许用户查看已开具发票的详细信息，包括发票号码、日期、金额、科目分配等，这对于对账、纠纷解决和审计工作至关重要。
HN-FI-004应收维护手册提供了全面的SAP FICO系统在应收账款管理中的应用指南，通过对各项操作步骤的详细阐述，确保用户能够高效地执行财务管理任务，实现企业信息化的最佳实践。
