专题资料（2021-2022年）3金蝶K3操作流程图详解.doc

金蝶K3是一款广泛应用于企业财务管理的软件，它包含了企业运营中的多个关键模块，如总账、现金管理等。这份专题资料详细介绍了金蝶K3的操作流程，旨在帮助用户理解和掌握该系统的使用方法。 资料中提到了“流程图符号说明”，这部分通常会详细解释流程图中各种图形符号的含义，比如菱形代表决策点，矩形表示操作步骤，箭头指示流程走向等。理解这些符号有助于用户更好地解读后续的流程图。 接着是“K/3系统基础操作流程图”，它涵盖了账套管理、系统基础资料设置、初始化资料录入以及期末结账处理等基础操作。账套管理涉及创建和维护企业的会计科目体系，系统基础资料包括了客户、供应商、物料等基本信息的设置，初始化资料录入是录入初始的财务数据，如期初余额、合同等，而期末结账处理则涉及到财务报表的生成和年度数据的结转。 在“各模块日常业务处理流程”部分，详细阐述了总账系统和现金管理系统的操作步骤： 1. 总账系统： - 总体流程：从凭证的录入、审核、过账到反过账，再到期末的结账处理，构成了总账的完整流程。 - 初始化处理：设立会计科目、期初余额录入等。 - 新增凭证：录入日常交易信息。 - 凭证修改：调整错误或补充遗漏的信息。 - 审核：确保凭证的正确性，分为单张和多张凭证的审核。 - 反审核：取消已经审核的凭证。 - 过账：将凭证信息反映到账簿上。 - 反过账：如果过账有误，可以进行反操作。 - 期末处理：包括对账、结账、生成财务报表等。 2. 现金管理系统： - 初始化处理：设定现金和银行账户，设置初始现金余额。 - 复核记账：对现金交易进行复核确认。 - 登现金日记账：记录每日现金收支。 - 盘点处理：进行现金实物的清点，核对账面与实际的差异。 - 对账处理：与银行对账单进行核对，确保账目相符。 - 登银行存款日记账和对账单：记录银行交易，进行银行存款的对账。 - 新开账户处理：当企业开设新的银行账户时，需在系统中添加并设置相关信息。 这份资料对于学习和使用金蝶K3的企业财务人员来说是一份宝贵的教育资源，它不仅提供了详细的步骤指导，还通过流程图的方式直观地展示了操作过程，有助于用户快速掌握系统的使用技巧，提高工作效率。