《2021-2022年》01.04换房工作财务规程是针对浙江绿城房地产开发有限责任公司的一项内部管理制度，旨在规范和监督房屋交换过程中的财务操作，确保交易的合法性和透明度。这份规程详细规定了换房过程中涉及的各个环节，包括职责划分、操作流程以及相关文档管理，旨在为公司员工提供清晰的操作指南。
1. **目的**：
规程的主要目的是对换房过程进行财务监控，同时为换房交易提供高效且准确的财务管理服务，以保证公司的财务安全和业务流程的顺畅。
2. **适用范围**：
本规程适用于公司内部的协议换房工作，即在购房合同签署前，购房者之间因个人需求调整房源的交易。这种换房仅限于同一楼盘内进行，对于不同楼盘之间的换房，应参照退房工作财务规程处理。
3. **职责分配**：
- 销售部负责提供《换房款项核算单》。这是交易中关键的财务依据，用于计算和确认换房涉及的各项费用。
- 财务管理部承担着款项确认和收据更换的工作。他们需要确保所有交易的合法性，并更新财务记录。
4. **工作流程**：
- 会计部门需要填写《换房款项核算单》中关于房款确认的部分，详细列出换房涉及的所有金额。
- 接着，出纳根据完备的核算单，回收原收据并开具新的收款收据，同时要求客户在收据备查登记簿上签字，以确认交易完成。
- 会计部门则依据回收的原收据、新收据的记账联及核算单，编制转账凭证，确保财务记录的准确性。
- 会计还需根据转账凭证及时更新明细账，以便跟踪交易的每一笔资金流动。
5. **相关支持性文件**：
- 与换房工作规程相关的还有换房工作规程本身，这是一份详细阐述操作步骤和流程的文件。
- 质量记录包括《换房款项核算单》和收款收据，它们是财务审计和追踪交易的重要依据。
6. **流程图**：
流程图直观地展示了换房工作财务流程，从房款确认、提供核算单、收回应收款项、会计编制转账凭证到销售部登记明细账，再到出纳重新开具收据，最后收回原收据的各个步骤。
这份规程旨在通过明确的流程和责任分配，提升换房工作的效率和财务管理的严谨性，防止可能出现的财务风险，确保公司运营的稳定和客户权益的保障。在实际操作中，员工需要严格按照规程执行，确保每一步都符合规定，从而维护公司的财务秩序。
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