【财务主管年终总结】
财务部门是公司的核心组成部分,负责公司的财务管理、成本控制、会计核算以及资金运作等关键任务。在过去的年度中,财务部在公司领导的指导和同事的配合下,严格按照国家法律法规和公司规章制度执行工作,确保了财务工作的准确性和及时性。
1. **会计核算与合规性**:财务部严格遵守国家法律法规,执行公司制定的各项规章制度,确保会计核算的准确性,及时提交会计资料,确保公司业务活动的合法合规。
2. **原始凭证管理**:对所有原始凭证进行严格审核,确保其内容完整无误,并要求内部自制凭证的审批流程完备。发现任何问题,及时纠正,确保数据的真实性。
3. **记账凭证编制与核对**:按时编制记账凭证,做到日事日清,及时传递给审核人,对有误的凭证及时更正,保证账簿记录的准确性。
4. **账簿登记与核查**:定期登记总账和明细账,确保账账相符、账证相符,同时定期核对日记账,保证数据的准确无误。
5. **资金管理与风险控制**:按月清理往来款项和银行未达账项,防止呆死账的发生,合理安排资金需求,增强资金风险管理意识。
6. **税费缴纳与报表编制**:每月按时完成费用和税费的计提,确保足额缴纳,并在次月15日前完成报税。编制月度、季度、年度财务报表,为内外部提供准确的财务信息。
7. **内部报表与资产管理**:根据企业内部管理需求,不定期编制各部门所需报表,协助行政部门进行资产、物资盘点。
8. **现金管理与备用金**:定期检查出纳现金余额与账面是否一致,及时清理内部人员的备用金,确保现金管理规范。
9. **单据与财务资料保管**:妥善保存和整理会计凭证、账簿、银行余额表等,定期装订并归档。
10. **财务分析与建议**:监控和分析财务成本、利润及收支情况,及时反馈变化因素和存在的问题,为管理层决策提供依据。
财务团队的每一位成员,如许艳艳、张秀燕、展琳等,都展现了高度的专业素养和敬业精神。他们在各自岗位上表现出色,不仅完成了日常的财务工作,还不断提升自我,为公司的发展做出了积极贡献。
许艳艳作为货币资金会计,严谨细致,确保每一笔经济业务的合理合规;张秀燕则以其细心谨慎,处理好达诺乳业的出纳工作;展琳则在现金管理中表现出色,严格执行现金管理制度。其他成员如荣义涵、卓建美、牛力和文鼎力也在各自的领域中承担了重要角色,为公司提供了高效、准确的财务支持。
总结过去,财务部门的工作成效显著,但也需要不断学习和适应新的财经法规和市场环境,以更好地服务于公司的长期发展。在未来,财务部将继续提升工作效率,优化财务管理,为公司的持续增长贡献力量。