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第六章风险厌恶与风险资产的配置.pptx
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与门测试原理图见图 1(a)所示,参考此图连接测试电路进行实验(可参阅【实验教程】 实验 4.2) 。 1.在答题卡的 图 1(b)中给出了输入信号 A、B 之值,请在图 1(b)中填写输出变 量 F 之值。 2.在答题卡的 图 1(c)中给出了 A、B 的输入波形, 请在图 1(c)中画出 F 的输 出波形。 全加器原理图见图 2(a)所示,参考此图连接测试电路进行实验(可参阅【实验教程】
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投资学 第
6
章
风险厌恶与风险资产
的配置
2
投资过程的分解:
资本配置:在风险资
产与无风险资产间决
定配置比例
证券选择:选择一个
风险资产组合
投资组合理论
1952
年,马柯维茨发表
了具有里程碑意
义的论文,标志着
现代投资组合理论
的诞
生。该理论对
收益
和风险的态度做
了两个
基本的假设
。
1
、不满足性。现代投
资组合理论假设,
投资者在对其他情
况相同的两个风险
资产
进行选择时,总是
选择
预期回报率较
高
的
那个资产。
2
、风险厌恶。
现代投资组合理
论还假设,投资
者是
风险厌恶的,
即在其他条件相同
的情况下,投资者
将
选择
标准差较
小
的组合。
3
本章主要内容
投资者的风险态度
投资组合的效用评分方
法
单一风险资产与单一无
风险资产的投资
组合
资本配置线(
CAL
)
最优资本配置比例
资本市场线(
CML
)
4
6.1
风险与风险厌恶
赌博:为一个不确
定的结果打赌或下
注。
投机与赌博的区别:
1
、投机者厌恶风险,参赌者偏好风险;
2
、赌博的风险是人为制造出来的,如果赌局不存在,风
险也就不存在。投机所冒的风险是现实经济中已经存在
的风险,即使投机不存在,风险依然存在;
3
、赌博的结果是金钱在不同人之间的转移,从经济学的
角度分析,它花了时间与资源,没有创造新的价值,对
社会没有贡献;投机者承担了价格变化的风险,使企业
和其他需要避险的人可以降低风险,体现了特别的经济
功能,对社会的经济活动的正常进行有积极作用。
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