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集团公司财务审计部年终总结及2021年工作思路(多篇)最新.pdf
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集团公司财务审计部年终总结及2021年工作思路(多篇)最新.pdf
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集团公司财务审计部年终总结及 2021 年工作
思路 (多篇 )最新
2、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财
务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健
康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、
促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展
财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列
(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化
经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的
问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指
定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
3、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的
资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。
集团公司从年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管
理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按
照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理
费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保
各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司
正常的经济运行。
4、增强财务服务意识 年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、
效益”的原则,加强财务管理,优化资配置,提高资金使用效益,把为集团公司的
各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章
制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完
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善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的
财务制度。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会
计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析 ^p 及
筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技
术支持。
5、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司年及年明
细账详细分析 ^p 了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统
计,为各分、子公司的年全面预算奠定基础;
二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整
后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的
预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;
三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定
期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事
项,需经过专门的论证分析 ^p 后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算
的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为
做好年全面预算工作积累了经验。
6、充分利用税收政策 (二)审计方面的工作 1 、全面迎接国家审计 为了迎
接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对年至年 12 月 31
日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重
点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提
供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
2、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职
能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强
财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求
尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效
率打下坚实的基础。
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共 2 页, 当前第 1 页 12 3 、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核
办法》 为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检
查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计
部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积
极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
4、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求 (1)继
续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理
的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间
和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动
性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为年目标考核的主要指
标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任
感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风
险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越
多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,
就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和
不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要
效益,实现集团内涵式、集约化发展。
二、存在的问题 年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍
然存在着较为突出的问题,主要表现在: 一是需要加大制度建设的力度;
二是加强对分、子公司的财务管理;
三是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
三、年财务审计部工作的初步思路 年是我司的关键年,如何提高企业财务管
理,提升经济运行质最好的原创免费公文站 gongwen123量,对我司的长远发展至
关重要。从财务审计部角度,我们认为主要从以下几个方面开展工作:
(一)增强服务。
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一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大,员工众
多,对财务要求既有统一性,又有独特性,作为财务审计部,我们将针对不同需
要,开展个性化服务,逐步实现财务管理个性化。
二是加强对集团公司领导服务。集团公司作为现代企业,财务审计部必然成
为企业管理的核心部门,为集团公司领导服好务,发挥财务板块的重要作用,提供
及时的、真实的财务审计信息,为领导决策作好保障。
三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求,及时准确提供
财务管理信息,为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。
四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息,合理利用资,在保护公司
利益的前提下,对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。
(二)加强管理。
一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关
制度,报总公司财务部审批,加强制度执行情况的检查。
二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业,必须保证对资金的
有效管理,财务审计部首先就是要切实履行职责,管理好各个环节,并坚持灵活运
用原则,确保在规范的前提下,充分发挥资金时间价值。
三是加强财产管理。坚持每季度清查一次,清查结果报公司总经理审阅,对
财产的购置、用途、维修和报废,统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综
合管理部门各有一套完整的帐目,确保国有财产的不流失。
四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗
留下来的核算、管理等方面的问题,财务审计部应积极与受到委派会计分析 ^p
解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作
中去。
(三)有效监督。加强制度执行的监督,加强对预算的执行的监督,加强资
金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后,集团公司
财务部应对其进行的经济业务活动进行监督,确保经济运行有效、安全。首先必须
制定相关的财务制度。与其他规章制度一样,一旦指定,就要确保得到严格执行,
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确保各项制度落实到位,逐步形成以制度化管理,用制度管理取代以人管理,实现
财务制度化。
二是通过外部审计,定期对各分子公司财务进行审核,保证财务数据的真
实、合法。
(四)加强控制。加强对费用的控制,控制重大生产经营方向的调整;控制
对外投资和筹资;控制分配制度;加强税收筹划,利用集团优势减少税负。
(五)开拓创新。年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也
将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要
求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观
能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管
理服好务。在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了
一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了
单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度
有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。
面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司领导
的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。
共 2 页, 当前第 2 页 12 [chazidian] 第二篇:集团公司财务审计部年
终总结及工作思路 集团公司财务审计部年终总结及工作思路 20 年是××
集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思
路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发
展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实
干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教
训,更好的完成 20 年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如
下:
一、20 年财务审计工作的简要回顾
(一)财务方面的工作 1 、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务
管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理
的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一
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