1、现金管理模块启用后,若在总账新增加了银行科目,现金管理模块做日记账却选择不到
此科目,该如何操作?
在【初始数据录入】的界面,从总账引入科目后结束新科目初始化。
2、从总账引入科目后,结束新科目初始化时,提示没有输入银行名称?
现金管理初始化时,银行科目要在银行账号处按 F7,选入对应的银行账号和名称,才能结
束新科目初始化。
暂时不使用的科目可以删除,后期再执行引入操作。
3、新增日记账时由于日记账对应的【凭证号】信息尚不确定,录入【凭证字】、【凭证年】,
以及日记账的其他相关信息后,保存该条日记账时提示:没有输入凭证号
【凭证字】、【凭证号】、【凭证年】、【凭证期间】这四个字段只要有一个进行了维护,其他三
个也必须维护,否则不允许保存日记账;
4、引入 2009 年 9 月现金日记账时提示:有效期间值的范围是 2009 年 7 期至 2009 年 8 期
现金管理模块当前会计期间是 2009 年 7 期,预录入数据会计期间是 2009 年 8 期;
5、现金管理系统当前会计期间是 11 期,在 11 期引入银行存款科目 A,反结账到第 6 期,录
入银行存款科目 A 的记录时提示:有效期间为第 11 期与 12 期。如何在第 6 期录入银行存
款科目 A 的日记账记录?
需要将 A 科目删除,现金反结账到 6 期,在第 6 期将 A 科目引入,才能录入 A 科目 6 期的
日记账
6、银行存款对账进行手工勾对时,选择的对账单金额和日记账的金额相同,勾对时还是提
示“选择的对账单发生额与日记账发生额不符,不能进行手工对账”,为什么?
银行存款日记账与对账单进行勾对时,要求选择的银行日记账记录和对账单记录金额相等,
借贷方相反。如选择的对账单记录为借方 100,则银行存款日记账则应该是贷方 100。
7、在应付款管理系统做的付款申请单,在现金管理系统无法审核,提示:单据未处理,不
能审核,为什么?
应付款系统的付款申请单录入以后会同步到现金管理系统,但是在现金管理系统如果要审核,
则一定要想将单据的结算日期维护好才能审核
8、在基础资料中修改银行科目名称之后,现金管理系统中的银行科目名称没有同步更新
双击【初始数据录入】打开【现金管理系统-初始数据录入】窗口;将【科目类别】选为【银
行存款】;单击【编辑】菜单选中【从总账引入科目】打开【从总账引入科目】窗口,在窗
口中单击【确认】按钮即可;
9、从总账引入日记账后,又将总账的凭证做了修改,日记账中的相关内容会跟着修改吗?
从总账引入日记账后,再修改凭证,若修改的是凭证字号,日记账中信息会自动修改,但是
若修改的是科目、金额、日期等,则日记账不会自动修改。
10、引入日记账时,引入方式【按照现金科目】和【按照对方科目】有什么区别?
1、选择【按现金科目】系统会根据凭证中现金科目的第一个对方科目引入现金日记账;
2、选择【按对方科目】系统会根据凭证中现金科目的所有对方科目引入现金日记账,即将
该笔凭证拆分成多笔登记日记账(凭证号相同),此方式适用于凭证是一借多贷或一贷多借
的情况。
11、07 年 1 月份启用现金管理模块,到 08 年 5 期总账新增银行科目并引入到现金管理模
块,没有录入新科目初始数据就结束了新科目初始化,接着做了相应的业务,并结账到了 08
年 6 期。现在想要录入这个新科目的初始数据要怎么处理?
如果想要反初始化再来修改初始数据,是需要反结账到 07 年 1 期才可反初始化,这个方法
不实际。建议将此科目的数据全部删除后,在初始化界面删除此科目然后重新从总账引入。
12、如何将一个账套中的现金日记账导入到另一个账套中?