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CMS现金管理系统操作办法
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CMS现金管理系统操作办法
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目 录
1 系统简介...........................................................................7
1.1 系统介绍...................................................................7
1.1.1 要紧业务功能.....................................................8
1.1.2 客户开通流程.....................................................8
1.1.3 客户签约功能流程图..........................................10
1.1.4 WEB客户首次使用现金治理系统流程...................13
1.2 系统运行环境...........................................................15
1.3 要紧功能模块...........................................................16
2 系统登录与退出...............................................................18
2.1 系统的登录..............................................................18
2.2 系统的退出..............................................................19
3 业务讲明.........................................................................20
3.1 账户治理.................................................................21
3.1.1 账户查询..........................................................21
3.1.1.1 当前余额查询............................................22
3.1.1.2 历史余额查询............................................25
3.1.1.3 当日明细查询............................................27
3.1.1.4 历史明细查询............................................30
3.1.2 电子回单..........................................................35
3.1.2.1 操作步骤..................................................36
3.1.2.2 栏位讲明..................................................37
3.1.2.3 注意事项..................................................38
3.1.3 到账通知..........................................................38
3.1.3.1 操作步骤..................................................39
3.1.3.2 栏位讲明..................................................40
3.1.3.3 注意事项..................................................40
3.2 付款业务.................................................................40
3.2.1 转账汇款..........................................................40
3.2.1.1 单笔汇款..................................................42
3.2.1.2 批量汇款..................................................59
3.2.2 代发业务..........................................................69
3.2.2.1 单笔代发..................................................71
3.2.2.2 批量代发..................................................82
3.3 收款业务.................................................................91
3.3.1 代扣业务..........................................................91
3.3.1.1 单笔代扣..................................................93
3.3.1.2 批量代扣................................................107
3.3.2 签约收款........................................................122
3.3.2.1 单笔签约收款..........................................123
3.3.2.2 批量签约收款..........................................136
3.3.3 非签约收款.....................................................149
3.3.3.1 录入.......................................................150
3.3.3.2 收回.......................................................152
3.3.3.3 修改.......................................................153
3.3.3.4 删除.......................................................155
3.3.3.5 复核.......................................................156
3.3.3.6 查询.......................................................158
3.4 票据业务...............................................................159
3.4.1 银行汇(本)票签发........................................159
3.4.1.1 签发申请................................................161
3.4.1.2 撤销申请................................................172
3.4.1.3 查询打印................................................175
3.5 集团理财...............................................................180
3.5.1 账户查询........................................................181
3.5.1.1 余额查询................................................183
3.5.1.2 明细查询................................................189
3.5.1.3 额度查询................................................200
3.5.2 额度设置........................................................204
3.5.2.1 单账户额度设置.......................................206
3.5.2.2 多账户额度设置.......................................207
3.5.3 手工启动批量任务...........................................209
3.5.3.1 功能介绍................................................211
3.5.3.2 操作步骤................................................211
3.5.3.3 栏位讲明................................................212
3.6 服务治理...............................................................212
3.6.1 操作员治理.....................................................212
3.6.1.1 录入.......................................................214
3.6.1.2 查询.......................................................216
3.6.1.3 查看.......................................................217
3.6.1.4 修改.......................................................218
3.6.1.5 功能选择................................................219
3.6.1.6 账户选择................................................221
3.6.1.7 密码重置................................................222
3.6.2 服务流程治理.................................................224
3.6.2.1 录入.......................................................224
3.6.2.2 查询.......................................................228
3.6.2.3 步骤修改................................................229
3.6.3 授权治理........................................................231
3.6.3.1 对外授权................................................232
3.6.3.2 同意授权................................................235
3.7 客户服务...............................................................237
3.7.1 常用收款账户维护...........................................237
3.7.1.1 常用收款账户查询....................................238
3.7.1.2 常用收款账户增加....................................240
3.7.1.3 常用收款账户删除....................................244
3.7.1.4 常用收款账户修改....................................246
3.7.2 日志查询........................................................248
3.7.2.1 操作步骤................................................249
3.7.2.2 栏位讲明................................................251
3.7.2.3 注意事项................................................251
3.7.3 修改密码........................................................252
3.7.3.1 操作步骤................................................253
3.7.3.2 栏位讲明................................................254
3.7.3.3 注意事项................................................254
3.7.4 首页定制........................................................255
3.7.4.1 操作步骤................................................256
3.7.4.2 栏位讲明................................................257
3.7.4.3 注意事项................................................257
3.7.5 网页换肤........................................................257
3.7.5.1 操作步骤................................................258
3.7.5.2 栏位讲明................................................259
3.7.6 快捷菜单设置.................................................259
3.7.6.1 操作步骤................................................260
3.7.6.2 栏位讲明................................................261
3.7.6.3 注意事项................................................261
3.7.7 企业Logo上传................................................262
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