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银行柜面交易系统业务需求之外汇买卖和资金
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银行柜面交易系统业务需求之外汇买卖和资金
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厦门建行外汇会计网络系统
柜面交易子系统业务需求
之三
(外汇买卖和资金业务需求)
中国建设银行厦门分行
2001 年 3 月
13 外汇买卖业务.............................................................8
13.1 结汇业务............................................................8
13.1.1 结汇录入(交易代码:3110)......................8
13.1.2 结汇流水查打(交易代码:3111)..............30
13.1.3 结汇凭证打印(交易代码:3112)..............32
13.1.4 结汇登记本查打(交易代码:3113)...........40
13.1.5 结汇试算(交易代码:3116)....................42
13.1.6 结售汇登记本修改(交易代码:3136)........44
13.2 售汇................................................................48
13.2.1 售汇录入(交易代码:3120)....................48
13.2.2 售汇流水查打(交易代码:3121)..............69
13.2.3 售汇凭证打印(交易代码:3122)..............71
13.2.4 售汇登记本查打(交易代码:3123)...........73
13.2.5 售汇试算(交易代码:3126)....................76
13.2.6 售汇台帐补充录入修改(交易代码:3131)..79
13.2.7 售汇台帐单笔查询(交易代码:3130)........85
13.2.8 当日台帐流水查打(交易代码:3132)........87
13.2.9 售汇台帐流水查打(交易代码:3133)........90
13.3 套汇................................................................93
13.3.1 套汇录入(交易代码:3140)....................93
13.3.2 套汇流水查打(交易代码:3141)............117
13.3.3 套汇凭证打印(交易代码:3142)............120
13.3.4 套汇登记本查打(交易代码:3143).........124
13.3.5 特不折算登记本查打(交易代码:3144)...127
13.3.6 套汇试算(交易代码:3146)..................129
13.4 外汇买卖传票录入...........................................132
13.4.1 外汇买卖传票录入(交易代码:3134)......132
13.4.2 外汇买卖传票记帐查打(交易代码:3135)140
13.5 原币敞口归集.................................................143
13.5.1 结售汇欧元区敞口归集(交易代码:3160)143
13.5.2 外汇兑换欧元区敞口归集(交易代码:3161)
.......................................................................158
13.5.3 经营 套 汇 欧 元 区原 币 敞 口 归 集( 交 易 代 码 :
3162)............................................................173
13.5.4 代客套汇欧元区敞口归集(交易代码:3163)
.......................................................................184
13.5.5 个人实盘欧元区敞口归集(交易代码:3164)
.......................................................................195
13.5.6 结售汇敞口归集凭证打印(交易代码:3450)
.......................................................................206
13.5.7 兑换敞口归集凭证打印(交易代码:3451)207
13.5.8 经 营 套 汇 敞 口 归 集 凭 证 打 印 ( 交 易 代 码 :
3452)............................................................207
13.5.9 代 客 套 汇 敞 口 归 集 凭 证 打 印 ( 交 易 代 码 :
3453)............................................................208
13.5.10 个人外汇买卖敞口归集凭证打印(交易代码:
3454)............................................................209
13.6 敞口头寸监控.................................................210
13.6.1 本外币交易敞口头寸监控(交易代码:3165)
.......................................................................210
13.6.2 套汇敞口头寸监控表(交易代码:3166)...217
13.6.3 特不折算敞口头寸监控表(交易代码:3167)
.......................................................................224
13.7 与总行平盘....................................................227
13.7.1 本外币平盘录入(交易代码:3210).........227
13.7.2 本外币交易平盘查打(交易代码:3211)...259
13.7.3 套汇平盘录入(交易代码:3220)............263
13.7.4 套汇平盘登记本查打(交易代码:3222)...300
13.7.5 对总行资金交割情况明细(交易代码:3560)
.......................................................................304
13.7.6 对 总 行 资 金 交 割 净 流 量 查 询 ( 交 易 代 码 :
3561)............................................................307
13.8 代客外汇买卖托付交易.....................................309
13.8.1 代 客 外 汇 买 卖 托 付 交 易 录 入 ( 交 易 代 码 :
3230)............................................................309
13.8.2 托付交易对客户交割(交易代码:3231)...333
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qq_17201225
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