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财务岗位工作流程.doc
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财务部岗位工作流程
XXX 年 XXX 月
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目录
1、现金出纳岗位工作流程
2、财务主管工作流程
3、会计——费用岗工作流程
4、会计——往来岗工作流程
5、会计——签单岗工作流程
6、会计——回付岗工作流程
7、财务主管——放款及转帐工作流程
8、出纳——转帐工作流程
9、出纳——放款及核票员工作流程
10、出纳——放款及原返员工作流程
11、接线员工作流程
现金出纳工作流程
一、目的:
为了标准公司现金管理,合理有效地使用生产经营资金,明确现
金管理岗位上的责任和权利,特制定本岗位流程。
二、范围:
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现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付
方面所有的资金方面的工作。
三、职责
1、核对每日现金流水,保证现金帐款一致。
2、核对每日现付应收数,并催促各相关人员及时上交。
3、核对银行存款每日、每月的发生变动数额,并及时核对银行存
款余额。
四:工作流程
〔一〕登记当日的现金流水,下班之前核对当日的账款,账、款
必须相符。
〔二〕核对前一日现付
〔三〕核对前一天放款的手续费、扣付运费、回付运费
〔四〕报销费用,报销单必须有刘总的签字,会计核对打印付款
凭证后付款。
〔五〕核对分公司运费
〔六〕核对返货库账款。返货库做账后会发当天的做账数据,每
天接返货库的做账数据,发货管理—接收数据—右上角选 1 号效劳
器—左边全取消,右边全取消选返货库—开场接收数据—导入数据。
接返货库的交款统计结算单〔EXCEL 表,分代收款、返提、原返,
打印两份〕,和电脑数据核对,代收款、返提核对:业务查询—查
到返款—查询〔代收款=代收货款减去拒付货款,返提=货到付费
用减去费用合计〕,原返核对:业务管理—发货管理—返货管理—
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选返货处理日期,处理情况选择已处理—点击查询。
(七)挂失。代收货款—挂失管理—输入票号—回车,填写挂失人
姓名,身份证号,备注里写清楚挂失原因—挂失手续费修改为 5 元
—保存,填写挂失单,写清楚是提付还是扣付。挂失必须由客户提
供货号,携带身份证办理,半个月后本人来总部取票取款。没有货
号的让客户联系分公司,提供货号。挂失之前先查这个款有没有被
取走,如果是分理处开的票,先和分理处联系,确定他们没放款,
挂失后给分理处发数据,让分理处接挂失的数据。
〔八〕每个月 8 号交上个月的现金月报表。现金账,统计核对上
个月的收支明细;银行账,统计分公司上月运费,账和银行卡余额必
须相符。和—T3 账核对确定无误后出报表。
〔九〕工资。分公司的工资和总部的工资分两个卡转。
财务主管工作流程
一目的:
为了加强公司财务管理,保证公司各项财务管理工作的顺利进展,
明确财务主管岗位上的责任和权利,特制定本岗位流程。
二、范围:
财务主管负责本公司范围内的所有财务管理方面的财务科目核算、
归集、录入工作。
三、财务职责
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