构建幸福企业 创新改变未来
目录
名词解释 ........................................................................................................................................................... 2
1 概述 ............................................................................................................................................................... 6
1.1 产品概述 ............................................................................................................................................. 6
1.2 产品价值 ............................................................................................................................................ 8
2 构建基础数据 ............................................................................................................................................. 11
2.1 构建预算体系 .................................................................................................................................. 11
2.1.1 单一集团预算组织体系构建 ................................................................................................ 11
2.1.2 多集团预算组织体系构建 .................................................................................................... 13
2.1.3 多个预算组织体系 ................................................................................................................ 15
2.1.4 分级管理预算体系 ................................................................................................................ 16
2.1.5 多套预算体系 ........................................................................................................................ 18
2.2 规划维度、模型和套表 .................................................................................................................. 20
2.2.1 规划应用模型和套表 ............................................................................................................ 20
2.2.2 抽取维度 ................................................................................................................................ 21
2.2.3 自动汇总的注意事项 ............................................................................................................ 23
2.3. 设计 Excel 端套表 ........................................................................................................................... 24
2.3.1 套表设计基本功能 ................................................................................................................ 24
2.3.2 套表示例 ................................................................................................................................ 42
2.4.设置控制方案 ................................................................................................................................... 57
2.4.1 单项预算控制 ........................................................................................................................ 57
2.4.2 多项目组合控制 .................................................................................................................... 58
2.4.3 以收定支的预算控制(弹性控制规则) .................................................................................. 59
2.4.4 柔性预算控制 ........................................................................................................................ 63
2.4.5 一对多的预算控制（特殊控制） ........................................................................................ 65
2.4.6 累计控制 ................................................................................................................................ 68
2.4.7 零预算规则 ............................................................................................................................ 70
3 应用场景 ..................................................................................................................................................... 73
3.1 预算编制 ........................................................................................................................................... 73
3.1.1 预算编制流程 ........................................................................................................................ 73
3.1.2 不同格式要求预算表的编制 ................................................................................................ 75
3.1.3 固定频度和自定义期间预算 ................................................................................................ 88
3.1.4 滚动预算的编制 .................................................................................................................... 90
3.1.5 外币预算的编制 .................................................................................................................... 99
3.2 预算调整 ......................................................................................................................................... 102
3.2.1 预算调整流程 ...................................................................................................................... 102
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