SAP MM配置和操作手冊

### SAP MM配置与操作知识点详解 #### 一、理论概念讲解 **1.1.1 物料管理模块概要及组织机构** - **物料管理（Material Management, MM）**: 是SAP ERP的核心组成部分之一，主要负责企业的物资采购、仓储管理和库存控制等功能。通过MM模块，企业可以有效地管理其物料流，确保及时准确地供应所需物料，从而支持生产活动的顺利进行。 - **组织结构**: - **公司代码（Company Code）**: SAP系统中的最小财务单位，对应于会计准则下的独立法人实体。 - **工厂（Plant）**: 一个或多个地理位置上相邻的生产设备集合，是MM模块中的基本组织单位。 - **库存地点（Storage Location）**: 在物理意义上用于区分仓库内部的不同区域或位置。 - **采购组织（Purchasing Organization）**: 负责执行采购任务的组织单元，可以跨越多个公司代码。 **1.1.2 物料管理模块的主数据** - **物料主数据**: - **基本视图**: 包含了物料的基本信息，如名称、单位、重量等。 - **会计视图**: 定义了物料的会计相关设置，如成本中心、评估类等。 - **采购视图**: 包括供应商信息、采购价格等。 - **供应商主数据**: - 包含供应商的基本信息、银行信息、联系人等。 **1.1.3 采购管理** - **采购申请（Purchase Requisition）**: 内部需求部门发起的需求文档，经批准后可转化为采购订单。 - **采购订单（Purchase Order）**: 与供应商之间签订的正式合同，规定了购买的具体内容、数量、价格等。 - **收货（Goods Receipt）**: 收到供应商交付的货物后，在系统中进行确认的过程。 - **发票校验**: - 比较供应商提供的发票与采购订单和收货记录之间的差异。 - 确保发票金额正确无误，并与收货记录一致。 **1.1.4 发票校验** - **三单匹配**: 系统会自动比较采购订单、收货记录和发票记录之间的信息，确保一致性。 - **发票过账**: 校验无误后，发票信息会被录入到财务模块中，完成应付账款的处理。 **1.1.5 库存管理** - **库存盘点**: 定期或不定期对实物库存进行清点，确保系统记录与实际库存相符。 - **库存调拨**: 在不同的库存地点之间转移物料的过程。 - **库存查询**: 查看当前库存情况，包括可用库存量、预留量等。 #### 二、组织结构图、岗位职责图和管理制度 这部分内容通常包含具体的组织架构示意图、各个岗位的工作职责以及相关的管理规章制度。例如： - **组织结构图**: - 展示公司内部不同部门之间的层级关系，以及物料管理相关部门的设置。 - **岗位职责图**: - 明确各个职位的主要工作内容，包括但不限于采购员、仓库管理员等。 - **管理制度**: - 规定了物料管理过程中必须遵循的各项规则和流程，确保业务操作的规范性和效率。 #### 三、配置部分 **3.1 定义分配企业结构** - **工厂参数总体维护**: - 配置工厂的基本信息，如工厂代码、名称等。 - 设置工厂与公司代码之间的关联关系。 - **维护工厂下的库存地点**: - 定义库存地点代码、名称及其所属的工厂。 - **维护采购组织**: - 创建新的采购组织并指定其管辖范围。 - **给公司代码分配工厂**: - 将工厂与特定的公司代码关联起来。 - **给公司分配采购组织**: - 将采购组织与特定的公司代码关联。 - **给分厂分配采购组织**: - 分配采购组织到特定的工厂。 **3.2 物料主数据的基本设置** - **维护物料管理的公司代码**: - 设置物料主数据与特定公司代码的关系。 - **定义物料类型的属性**: - 定义不同类型的物料所具有的特性。 - **定义物料组**: - 将相似性质的物料归类到同一个物料组中。 - **定义每个物料类型的号码范围**: - 设定每种物料类型下物料编号的范围。 **3.3 物料管理** - **创建采购组**: - 建立采购团队的组织结构。 - **定义采购申请的凭证类型**: - 设置采购申请单据的类型。 - **用分类建立采购申请的审批过程**: - 定义采购申请审批流程的步骤和负责人。 - **定义采购订单的凭证类型**: - 设置采购订单单据的类型。 - **定义采购订单的编码范围**: - 设置采购订单编号的范围。 - **编辑采购订单下达过程的特性**: - 定制化采购订单下达流程。 - **定义采购订单的审批过程**: - 设置采购订单的审批流程。 - **定义凭证类型的缺省值**: - 为不同的凭证类型设置默认值。 **3.4 定义供应商** - **定义供应商的科目组和字段选择**: - 设置供应商主数据中的字段可见性。 - **定义供应商主记录的编号范围**: - 设置供应商编号的范围。 **3.5 为物料和库存盘点凭证定义号码分配** - **设置物料主数据和库存盘点凭证的编号规则**: - 定义物料编号和库存盘点凭证号的分配方式。 **3.6 自动建立库存地点** - **根据工厂信息自动创建库存地点**: - 当新建工厂时，系统可以自动创建对应的库存地点。 **3.7 为物料类型定义价格控制** - **设置不同物料类型的价格控制机制**: - 确定价格如何被更新或控制。 **3.8 定义评估控制** - **设定评估方法**: - 确定如何评估物料的价值。 **3.9 将评估范围群集分组** - **定义评估范围的分组原则**: - 对不同的评估范围进行分类管理。 **3.10 账户分类参考** - **定义物料和供应商的账户分类**: - 设置不同物料类型和供应商类别下的会计科目。 **3.11 评估类** - **定义评估类别**: - 设置不同的评估标准和方法。 **3.12 物料类型的账户分类参考** - **针对不同物料类型的账户分类**: - 设置不同物料类型的会计科目。 **3.13 为移动类型定义科目组** - **定义移动类型下的科目组**: - 设置不同移动类型（如收货、发货等）对应的会计科目。 **3.14 配置自动记账科目** - **自动记账科目的配置**: - 设定物料移动时自动记账的会计科目。 **3.15 修改容差限制** - **设置容差限制**: - 定义收货、发货等业务操作中的数量差异容许范围。 #### 四、操作部分 接下来的部分详细介绍了物料管理模块的各种具体操作流程，包括供应商管理、采购管理、收发货管理等。这些操作流程是实现物料管理功能的基础，也是用户日常工作中必不可少的一部分。由于篇幅限制，这里不再一一展开，但可以从上述知识点出发，进一步探索和学习更多关于SAP MM模块的深入应用。