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ERP中的资金管理.doc
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ERP中的资金管理.doc
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ERP
中的资金治
理
资
金
治
理
(
Treasury
)
是
现
代
企
业
治
理
的
一
项
重
要
内
容
。
围
绕
企
业
生
存
,
进
展
,
获
利
的
专
门
多
问
题
都
和
资
金
治
理
相
关
,
比
如
如
何
降
低
库
存
是
治
理
中
极
为
关
键
的
问
题
。
降
低
库
存
的
一
个
要
紧
目
的
确
实
是
盘
活
资
金
。
为
了
获
得
更
多
的
资
金
用
于
企
业
的
进
展
,
向
银
行
贷
款
几
乎
是
每
一
个
企
业
的
必
经
之
路
,
但
银
行
贷
款
的
利
息
却
又
使
企
业
的
财
务
费
用
急
剧
上
升
。
即
便
是
股
份
制
企
业
,
能
够
通
过
公
开
市
场
筹
措
到
大
量
资
金
,
然
而
面
对
资
本
市
场
,
却
仍
然
存
在
一
个
投
资
回
报
的
问
题
。
如
何
平
衡
自
有
资
金
和
借
贷
资
金
之
间
的
关
系
,
是
企
业
面
临
的
一
大
课
题
。
企
业
一
方
面
要
保
持
资
金
适
当
的
流
淌
性
以
应
付
到
期
的
债
务
,
另
一
方
面
又
必
须有效地降低资金占压成本。
在商贸企业中,
高效的资金流治理和物
流治理构成了企业的核心竞争力。
假
如
能
将
每
个
业
务
部
门
乃
至
每
一
笔
业
务
的
资
金
占
压
成
本
量
化
,
那
无
疑
将
大
大
地
增
强
绩
效
考
核
和
决
策
的
科
学
性
。
这
种
需
求
在
结
构
庞
大
,
产
品
线众多
的企业里往往也会存在。
ERP
是现代企业的内部治理平台。
除了人们熟知
的
MRP
等治理工具之外,
ERP
为企业资金治理领
Note
域
也
提
供
了
丰
富
的
分
析
工
具
。
目
前
国
内
差
不
多
有相当数量的企业开始运用
ERP
进行资金治理,
本
文
旨
在
介
绍
在
ERP
环
境
下
,
资
金
治
理
的
各
种
概念,工具及事实上现。
集成环境下
的资金治理
ERP
的一个重要特点是集成。
现代
ERP
系统在功
能上涵盖了企业运作的所有方面。
集成
(
Integration
)
使得在
ERP
平台
上
工
作
的
人
们
用
一
个
声
音
讲
话
,
他
们
所
面
对
的
是一套源头唯一而且勾稽准确的数据。
ERP
中
的
资
金
治
理
确
实
是
根
植
于
这
种
集
成
环
境
下
的
。
在
我
们
详
细
介
绍
资
金
治
理
所
处
的
集
成
环
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