地区经营管理分析报告.doc

【地区经营管理分析报告】 这份报告详细探讨了2003年上半年新奥燃气控股的经营治理情况，涵盖了多个方面的数据和分析。报告分为四个主要部分，包括2003年上半年的经营治理分析、各公司的经营治理状况、都市燃气项目开发情况以及燃气控股职能治理工作的分析。以下是对这些内容的详细解读： 1. **经营治理概况**： - 新奥燃气在上半年实现了27048.91万元的销售收入，完成了年度计划的26.52%，与去年同期相比增长71.49%。 - 回款方面，达到了28976.40万元，完成全年计划的29.90%，同比增长87.34%。 - 本年收入回款率为80.55%，显示资金回收效率较高。 2. **各公司经营治理分析**： - 报告对廊坊燃气、石家庄燃气等10个区域协调中心的经营治理进行了深入分析，具体包括销售额、回款情况、用户增长和业务进展等关键指标。 - 例如，廊坊燃气和安徽区域协调中心的收入占比均为16%，而山东区域协调中心占比最高，达到21%。 3. **业务发展**： - 在用户增长方面，民用户、热水器和采暖炉的进展显著，分别完成了年度计划的45.27%、49.28%和35.90%。 - 工商户业务进展稳定，但部分指标如工商户开口气量和热水器安装未达到预期。 4. **工程项目与气量供应**： - 施工外网建设完成359.50公里，占年度目标的95.59%，显示出良好的工程进度。 - 总气量供应大幅度增加，达到4889.99万方，同比增长44.45%，反映了燃气需求的强劲增长。 5. **商品销售与财务状况**： - 液化气销售量增长明显，达到22135.37吨，同比增长47.33%。 - 控股公司可控费用超出预算，增长112.47%，这可能对盈利产生压力。 6. **下半年经营治理打算**： - 报告的第二部分提出了下半年的经营治理计划，包括一系列的目标和策略，旨在优化经营效率和财务表现。 通过以上分析，可以看出新奥燃气在2003年上半年取得了显著的增长，但在费用控制和某些业务指标上存在挑战。下半年的经营计划旨在解决这些问题，以实现更高效、更可持续的运营。这份报告为决策者提供了全面的数据支持，有助于制定针对性的改进措施。