用友凭证导入操作说明.docx

《用友凭证导入操作详解》 在财务管理中，用友U8总账系统是常见的企业级财务管理软件。本文将详细阐述如何在用友系统中进行凭证的导入导出操作，特别是涉及03账套和08账套之间的数据迁移。 一、凭证数据的导出 在进行凭证导入前，首要步骤是导出需要转移的数据。登录03账套的总账模块，进入凭证管理界面。选择“查询凭证”功能，设定凭证类别（如付款凭证、费用凭证）和所需时间段（例如2009年11月和12月）。点击“确定”后，系统将显示符合查询条件的所有凭证。在凭证明细栏中，找到“输出”选项，点击后会弹出“凭证打印”对话框。在此，我们可以设置导出的凭证格式，并选择“TXT”格式保存。值得注意的是，如果存在多人制单的情况，需要分别导出每个制单人的凭证，以确保数据完整性。 二、凭证数据的整合与预处理 在所有凭证导出后，需要将同一凭证类别的数据整合到一个文件中。注意不要重复复制第一条数据，并修改文件顶部的账套名称（将03改为08）。同时，仔细检查导出的凭证数据，确保科目名称没有多余的回车符或其他特殊字符，因为这些都可能在导入时引发错误。确保文件的最后一行不是空行，否则可能会导致导入失败。 三、凭证数据的导入 导入过程则需要用到用友的“总账工具”。在工具中，选择你刚刚导出的TXT文件作为源数据，然后设置目标数据注册信息，包括要导入的账套号、会计年度等。在“凭证引入时更新编号”选项前，如果希望新账套中的凭证编号与原账套保持一致，应取消这个选项的勾选。连接成功后，点击“凭证引入”，总账工具会对数据进行有效性检查，以确保导入的凭证符合系统要求。 四、注意事项与问题解决 1. 数据一致性：确保源数据和目标账套的科目设置、凭证规则等保持一致，否则可能导致导入失败或数据混乱。 2. 权限管理：导入操作通常需要具备相应的系统权限，如财务管理员权限。 3. 错误处理：如果在导入过程中遇到错误，需根据错误提示进行相应调整，如检查科目编码、凭证日期等关键信息是否正确。 4. 数据备份：在进行凭证导入导出操作前，建议先对原有数据进行备份，以防止意外情况发生。 用友凭证的导入导出操作是一项细致且重要的工作，需要遵循一定的步骤并注意细节。理解并掌握这些操作，对于提升财务管理效率、保证数据准确性具有重要意义。在实际操作中，结合用友系统的帮助文档和在线支持，可以更顺利地完成凭证的迁移。