【酒店财务部总出纳岗位工作程序与标准】
在酒店财务管理中，总出纳岗位扮演着至关重要的角色，主要负责收存营业款、银行业务办理、日记账登记、账务处理以及发票、备用金和财务合同等资料的管理工作。以下是对这些职责的详细解释：
一、收存营业款和银行各种业务办理：
1. 每天总出纳需与至少一人共同见证开启前台保险柜，获取收银交款记录表。
2. 对收银员的投款袋进行数量和内容核对，确保与记录表一致。
3. 将营业款带到财务部出纳室，与应付账款一起清点，可能涉及日审人员或其他会计参与。
4. 细致核查每个收银员的现金，排除假币和残币，同时记录信用卡交易。
5. 填写银行现金解缴单，将当日营业款存入银行，同时处理信用卡到账单和收账费。
6. 办理付款和托收业务，开具支票，填写进账单，并盖章。
7. 对外币业务，根据当日汇率填写进账单，进行结汇，确保安全。
8. 外币支票兑换需核对签名，避免银行拒收造成的损失。
9. 送存或取款时，确保有保安陪同，必要时安排车辆保障资金安全。
10. 及时处理转账和付款业务，保持酒店信誉不受影响。
二、登记日记账和相关的账务处理：
1. 依据现金解缴单登记银行存款日记账，记录每日收入。
2. 登记付款情况，包括备用金支取，使用电脑和手工账本同步记录。
3. 现金日记账涵盖现金报销、临时借款和其他现金业务。
4. 登记时需注意金额和借贷方向，避免月底对账错误。
5. 所有原始单据录入电脑，以电脑账为主，手工账为辅，保存期限应符合规定。
6. 月末配合总账进行凭证核对，分工录入电脑凭证。
三、负责发票、备用金及财务合同等资料管理：
1. 负责购买发票，登记领用及发票日记账。
2. 定期检查发票使用情况，确保连续性和合规性。
3. 不定期抽检营业点发票和备用金，防止挪用和长短款，发现异常立即报告。
4. 管理经济合同，跟踪合同期限，提醒续签或取消，贴好印花税票。
5. 完成上级指派的临时任务，及时反馈结果。
总出纳的职责涵盖了酒店财务的多个关键环节，要求高效、准确且合规地执行各项任务，确保酒店资金流动的安全与顺畅。此外，良好的沟通和协调能力也是总出纳不可或缺的素质，以确保与其他部门的协同工作。
