【财务部2013年上半年工作总结】
在2013年上半年，财务部在资金紧张的环境中，遵循局财务部和公司领导的指导，以“价值管理”为核心理念，以精细化管理为工作主题，以资金管理和风险管理为主线，全面提升部门工作效率和服务意识，确保各项财务工作的顺利进行。以下是上半年财务工作的量化指标完成情况、经济指标分析以及主要工作内容。
**1. 量化指标完成情况**
- **资金上存率**：目标xx%，实际完成xx%。
- **年末货币资金余额**：目标xxxxx万元，实际为xxxx万元，总部余额约为xxx万元，与目标差距较大。
- **总部费用支出**：控制在xxxx万元以内，实际发生xxx万元，考虑到特定费用，实际支出略高于预算。
- **收取司属单位上交款项**：目标xxxxx万元，实际收到xxxx万元，完成xx%。
- **新开项目资金策划率**：100%，新开x个项目均进行了资金策划。
- **全司利润总额**：目标xxxxx万元，实际完成xxxx万元，完成xx%。
- **资金信贷类业务投诉率**：零投诉，目标达成。
**2. 主要经济指标分析**
- **累计完成产值**：达到xx亿元，完成局下达指标的xx%。
- **利润完成情况**：实现利润xxx万元，完成局下达指标的xx%。不同分公司的完成情况差异较大，部分分公司难以达成年度指标。
- **上缴货币资金**：上交局货币资金xxxx万元，完成指标的xx%。根据新的收款办法，实际收款高于预期。
- **各分公司表现**：xx公司、xx公司和xx公司分别完成了年度计划的xx%、xx%和xx%，xx公司还需增加xxxx万元才能达成目标。
**3. 上半年主要工作**
- **日常财务工作**：完成了年度结账、过账，做好财务分析，编制季度报告和年度报表，建立会计档案室，催收职工备用金，并完成备用金清理。
- **费用预算管理**：严格执行预算前找标准、使用前看预算的原则，季度进行费用使用分析和考核，管理费用控制在预算范围内。
- **资金调度**：清理现有银行账户，跟进新项目经理部账户，建立全公司银行账户台账，监控资金流向，强化非局体系外资金使用的监管，定期报告资金集中情况，并检查外部账户。
财务部在2013年上半年克服了资金压力，合理调配资源，有效地实施了预算管理和费用控制，但仍有部分分公司的业绩需提升，未来的工作仍需继续强化资金使用效率和风险管理，确保公司整体财务状况健康稳定。
