精品资料（2021-2022年收藏）金融机构外汇业务数据采集规范0版问题解答.doc
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《金融机构外汇业务数据采集规范（1.0）版》问题解答
（第二期，2014 年 8 月 28 日版）
一、《对外金融资产负债及交易统计制度》（汇发【2013】43 号）业务问题
问题 1：汇发[2013]43 号文要求境内金融机构报送其涉外交易和对外债权债务
数据。由于涉及的机构众多，且部分有涉外业务，部分尚未发生涉外业务，请
问是否应重点要求有涉外业务的机构参与？
答:首先，有涉外业务的境内金融机构必须及时进行相关数据报送。这类机构是
汇发[2013]43 号文优先和重点的数据采集对象。所谓涉外业务是指申报机构与
非居民机构或个人进行交易，或与非居民机构或个人形成债权债务关系。这其中
包括以人民币进行交易和人民币形式的对外债权债务。如，某境内金融机构虽未
开展外汇业务，但吸收了非居民机构或个人的人民币存款，或向其发放人民币贷
款（包括信用卡透支），或对其提供了金融服务等，那么这类机构已发生涉外业
务，因此应及时参与汇发[2013]43 号文数据报送。
其次，目前尚无涉外业务，也未形成对外债权债务的境内金融机构，应根据
其所属外汇局工作进度安排，开展相关工作。
问题 2：非银行金融机构通过什么渠道报送资本项目“非居民机构存款”或“其
他外债”数据，以实现对《对外金融资产负债及交易统计制度》D05 表（非居民
存款）和 D08 表（应付款）的数据报送？
答：根据《金融机构外汇业务数据采集规范（1.0 版）》（以下简称汇发[2014]18
号文），《对外金融资产负债及交易统计制度》（汇发[2013]43 号文）中的 D05
（非居民存款）、D06（非居民贷款）、D08 表（应付款）和 F02（远期信用证等）
部分或全部通过银行自身外债系统采集，其数据采集方式为接口方式。
考虑到部分非银行金融机构虽然不采用接口方式报送数据，但持有非居民缴
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