软件主要技术功能模块及功能指标描述.doc

《太阳专业合作社财务信息管理平台》是一款专为合作社设计的高效财务管理软件，涵盖了从基础的组织单位管理到复杂的资金监管和资产分析等多个方面。以下是该软件的主要技术功能模块及其功能指标的详细描述： 1. 组织单位管理： - 允许用户维护省、市、县、乡、村、组各级别的组织单位信息，支持增、删、改操作，确保信息的准确性和完整性。 2. 帐套管理： - 提供对区域内所有帐套的全面管理，包括帐套的增加、删除和修改，便于财务数据的灵活处理。 3. 用户及权限管理： - 对区域内用户进行授权，确保每个用户只能操作分配给他们的帐套，同时允许修改操作人员的姓名以符合实际需求。 4. 系统日记记录： - 记录所有操作人员的每项操作，方便追溯和审计，增强了系统的安全性。 5. 导入导出数据： - 支持数据的导入和导出，便于与CS版本软件的数据对接，实现数据的无缝迁移。 6. 出纳数据导入： - 单机版太阳出纳软件的用户可以直接将数据导入平台，简化数据同步流程。 7. 系统参数设立： - 设置固定资产和资金出纳的反结帐密码，防止随意修改，同时可设定帐务损益结转条件。 8. 报表汇总管理： - 可手动汇总每月的领导查询平台报表，也可在需要时提前查看或重新汇总，确保数据的及时性。 9. 票据号码管理： - 分配并管理系统化的票据号码段，规范合作社的票据使用。 10. 财务反结帐密码管理： - 为每个村组设置独立的反结帐密码，增强财务资料的安全性。 11. 银行支付密码查询： - 设立支付密码，增强与银行系统的安全连接，强化资金监管。 12. 帐套调整： - 通过拖动方式调整帐套所属单位，实现帐套在不同单位之间的快速转换。 13. 资金汇总分析： - 提供会计科目的实时汇总，生成直观报表，支持常用报表的汇总管理和分析，便于财务考核和管理。 14. 资金监管分析： - 包括财务明细查询、财务公开查询、资金账户监督等功能，实现对财务活动的全面监控。 15. 资金监管管理： - 监管未结账帐套，设立资金支出预警，定义资金账务监管条件，提升财务管理效率。 16. 资产汇总分析： - 对资产进行按机构和行业的汇总，展示资产的出租、剩余等情况，并能生成图表进行可视化分析。 17. 资产监管分析： - 包含资产明细查询、协议履约管理等，确保资产的有效监管和协议的执行。 这款软件通过这些技术功能模块，实现了合作社财务管理的自动化和专业化，提高了工作效率，加强了财务安全，为决策者提供了准确的财务信息，有助于合作社的稳健运营和发展。